山西证券汇利一年定开债A(018758)基金净值_估值

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山西证券汇利一年定开债A(018758

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单位净值 (2024-12-20): 1.00160.00%; 近1月：0.23%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.0241; 近3月：0.82%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：2.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.18亿元（2024-09-30）	基金经理：刘凌云等
成立日：2023-11-30	管理人：山西证券	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00

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购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21长沙 9.93% --
21贵阳 9.85% --
21民生 9.84% --
21华夏 9.84% --
21东莞 9.04% --
前五持仓占比合计：48.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21长沙	9.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0016	1.0241	0.00%
12-19	1.0016	1.0241	0.00%
12-18	1.0016	1.0241	0.00%
12-17	1.0016	1.0241	0.01%
12-16	1.0015	1.0240	0.01%
12-13	1.0014	1.0239	0.00%
12-12	1.0014	1.0239	0.00%
12-11	1.0014	1.0239	0.00%
12-10	1.0014	1.0239	0.01%
12-09	1.0013	1.0238	0.00%
12-06	1.0013	1.0238	0.01%

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山西证券汇利一年定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-25 每份派现金0.0225元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	0.82%	1.49%	2.24%	2.33%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3130 \| 3281	3097 \| 3245	2519 \| 3176	2398 \| 3055	2654 \| 2768	2651 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.49%	0.35%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 3195	3080 \| 3365	3020 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-10~至今刘凌云倪伟杰 164天 1.37%
2023-11-30~2024-07-09 刘凌云 222天 1.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-10~至今	刘凌云倪伟杰	164天	1.37%
2023-11-30~2024-07-09	刘凌云	222天	1.03%

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