东方红均衡优选定开混合(169108)基金净值_估值

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东方红均衡优选定开混合(169108

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单位净值 (2024-12-20): 1.0991--; 近1月：2.00%; 近1年：8.56%

累计净值: 1.2591; 近3月：8.89%; 近3年：9.14%

: 近6月：4.98%; 成立来：27.44%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.94亿元（2024-09-30）	基金经理：王佳骏
成立日：2020-03-13	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-04-06～04-17/2026-04-06～04-17

预估开放申购时间：
2026年04月03日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月03日15:00~04月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浦发银行	1.86%	0.52%	股吧
立讯精密	1.70%	-0.94%	股吧
腾讯控股	1.38%	--	股吧
华鲁恒升	1.09%	-0.89%	股吧
华能国际	1.09%	-1.99%	股吧
安踏体育	1.03%	--	股吧
中国平安	1.01%	-0.51%	股吧
荣盛石化	0.98%	-0.87%	股吧
中国建筑	0.90%	-1.01%	股吧
同花顺	0.88%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：11.92%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 6.19% --
23附息 6.04% --
上银转债 5.76% --
21广铁01 5.27% --
23华泰G4 5.24% --
前五持仓占比合计：28.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	6.19%	--
23附息	6.04%	--
上银转债	5.76%	--
21广铁01	5.27%	--
23华泰G4	5.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0991	1.2591	--
12-13	1.0992	1.2592	--
12-06	1.0927	1.2527	--
11-29	1.0837	1.2437	--
11-22	1.0723	1.2323	--
11-15	1.0776	1.2376	--
11-08	1.0877	1.2477	--
11-01	1.0699	1.2299	--
10-25	1.0737	1.2337	--
10-18	1.0753	1.2353	--
10-11	1.0677	1.2277	--

更多净值信息>

东方红均衡优选定开混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.1100元
2021-01-19 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	2.00%	8.89%	4.98%	7.49%	8.56%	9.59%	9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 1374	104 \| 1372	215 \| 1354	306 \| 1348	303 \| 1320	294 \| 1315	209 \| 1173	115 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.65%	0.76%	1.16%	-0.34%	-0.07%	0.24%	2.12%	2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 1374	722 \| 1402	575 \| 1403	466 \| 1401	344 \| 1403	405 \| 1388	364 \| 1367	58 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.95%	-0.25%	3.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 1401	124 \| 1336	452 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 36.43%
2023-12-31 18.13%
2023-06-30 19.65%
2022-12-31 17.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.43%
2023-12-31	18.13%
2023-06-30	19.65%
2022-12-31	17.11%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-23~至今王佳骏 364天 8.92%
2020-03-13~2023-12-22 陈觉平王佳骏 3年又284天 17.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-23~至今	王佳骏	364天	8.92%
2020-03-13~2023-12-22	陈觉平王佳骏	3年又284天	17.01%

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近1月收益	728,600.00

2022-02-22	每份派现金0.1100元
2021-01-19	每份派现金0.0500元

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