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单位净值 (2025-11-03)

1.09170.02%
近1月:0.28%
近1年:2.16%

累计净值

1.2316
近3月:0.33%
近3年:7.07%

近6月:0.79%
成立来:23.95%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.05亿元(2025-09-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-04-03管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0917 1.2316 0.02%
    10-31 1.0915 1.2314 0.02%
    10-30 1.0913 1.2312 0.02%
    10-29 1.0911 1.2310 0.02%
    10-28 1.0909 1.2308 0.03%
    10-27 1.0906 1.2305 0.01%
    10-24 1.0905 1.2304 0.01%
    10-23 1.0904 1.2303 0.01%
    10-22 1.0903 1.2302 0.02%
    10-21 1.0901 1.2300 0.01%
    10-20 1.0900 1.2299 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.33%
    0.79%
    1.27%
    2.16%
    4.76%
    7.07%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    456 | 966
    458 | 966
    554 | 958
    540 | 939
    475 | 935
    404 | 910
    493 | 806
    457 | 652
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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