西部利得沣享债券A(016011)基金净值_估值

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西部利得沣享债券A(016011

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单位净值 (2025-03-13): 1.05910.02%; 近1月：-0.70%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.0891; 近3月：-0.25%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：9.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.99亿元（2024-12-31）	基金经理：刘心峰
成立日：2022-12-07	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 8.98% --
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21国开 5.30% --
23进出 4.74% --
前五持仓占比合计：35.47%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0591	1.0891	0.02%
03-12	1.0589	1.0889	0.12%
03-11	1.0576	1.0876	-0.12%
03-10	1.0589	1.0889	-0.03%
03-07	1.0592	1.0892	-0.15%
03-06	1.0608	1.0908	-0.08%
03-05	1.0617	1.0917	0.00%
03-04	1.0617	1.0917	-0.02%
03-03	1.0619	1.0919	0.13%
02-28	1.0605	1.0905	0.08%
02-27	1.0596	1.0896	-0.10%

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西部利得沣享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.70%	-0.25%	1.45%	-0.70%	3.91%	8.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1344 \| 2998	1553 \| 2999	1488 \| 2950	428 \| 2842	1929 \| 2985	431 \| 2540	462 \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.32%	0.77%	1.17%	1.60%	0.97%	0.38%	1.37%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 3316	339 \| 3195	1627 \| 3363	467 \| 3229	1068 \| 3111	2062 \| 2942	679 \| 2849	1794 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.99%	3.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 3316	1455 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-07~至今刘心峰 2年又98天 9.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-07~至今	刘心峰	2年又98天	9.02%

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