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大成惠裕定开纯债债券A(003841
)

单位净值 (2025-09-26)

1.05120.03%
近1月:-0.26%
近1年:2.27%

累计净值

1.3062
近3月:-0.47%
近3年:9.06%

近6月:0.85%
成立来:33.99%
类型:债券型-长债规模:5.05亿元(2025-06-30)基金经理:范昕
成 立 日:2017-05-15管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-14~2026-10-19/2026-09-14~...
预估开放申购时间:
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0512 1.3062 0.03%
    09-25 1.0509 1.3059 0.02%
    09-24 1.0507 1.3057 -0.14%
    09-23 1.0522 1.3072 -0.10%
    09-22 1.0533 1.3083 0.06%
    09-19 1.0527 1.3077 -0.16%
    09-18 1.0544 1.3094 -0.03%
    09-17 1.0547 1.3097 0.12%
    09-16 1.0534 1.3084 0.05%
    09-15 1.0529 1.3079 0.01%
    09-12 1.0528 1.3078 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    -0.14%
    -0.26%
    -0.47%
    0.85%
    0.43%
    2.27%
    6.83%
    9.06%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
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    693 | 3121
    751 | 2556
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    四分位排名

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