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大成惠裕定开纯债债券A(003841
)

单位净值 (2025-09-05)

1.0538-0.05%
近1月:-0.25%
近1年:2.95%

累计净值

1.3088
近3月:0.09%
近3年:9.35%

近6月:0.94%
成立来:34.32%
类型:债券型-长债规模:5.05亿元(2025-06-30)基金经理:范昕
成 立 日:2017-05-15管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间08-18~09-12/08-18~09-12
开放申购时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0538 1.3088 -0.05%
    09-04 1.0543 1.3093 0.00%
    09-03 1.0543 1.3093 0.06%
    09-02 1.0537 1.3087 0.01%
    09-01 1.0536 1.3086 0.03%
    08-29 1.0533 1.3083 0.02%
    08-28 1.0531 1.3081 -0.06%
    08-27 1.0537 1.3087 -0.02%
    08-26 1.0539 1.3089 0.08%
    08-25 1.0531 1.3081 0.07%
    08-22 1.0524 1.3074 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.25%
    0.09%
    0.94%
    0.68%
    2.95%
    6.89%
    9.35%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
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    1603 | 3252
    524 | 3084
    825 | 2520
    835 | 2156
    四分位排名

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