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大成惠裕定开纯债债券A(003841
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.08950.03%
近1月:0.18%
近1年:3.59%

累计净值

1.2725
近3月:0.68%
近3年:10.76%

近6月:2.44%
成立来:29.81%
类型:债券型-长债规模:5.20亿元(2024-06-30)基金经理:刘传毅
成 立 日:2017-05-15管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间2024-07-22~08-16/2024-07-22~08-16
开放申购时间:
2024年07月19日15:00~08月16日15:00
开放赎回时间:
2024年07月19日15:00~08月16日15:00
详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0895 1.2725 0.03%
    07-18 1.0892 1.2722 -0.03%
    07-17 1.0895 1.2725 0.01%
    07-16 1.0894 1.2724 0.00%
    07-15 1.0894 1.2724 0.05%
    07-12 1.0889 1.2719 0.05%
    07-11 1.0884 1.2714 0.01%
    07-10 1.0883 1.2713 0.02%
    07-09 1.0881 1.2711 0.07%
    07-08 1.0873 1.2703 -0.08%
    07-05 1.0882 1.2712 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.18%
    0.68%
    2.44%
    2.60%
    3.59%
    6.74%
    10.76%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1339 | 3055
    1560 | 2787
    1200 | 2416
    1030 | 2109
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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