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大成惠裕定开纯债债券A(003841
)
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单位净值 (2024-05-17)

1.08310.01%
近1月:0.20%
近1年:3.95%

累计净值

1.2661
近3月:1.47%
近3年:11.45%

近6月:2.64%
成立来:29.04%
类型:债券型-长债规模:5.14亿元(2024-03-31)基金经理:刘传毅
成 立 日:2017-05-15管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-22~07-26/2024-07-22~07-26
预估开放申购时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0831 1.2661 0.01%
    05-16 1.0830 1.2660 -0.04%
    05-15 1.0834 1.2664 0.01%
    05-14 1.0833 1.2663 0.05%
    05-13 1.0828 1.2658 0.06%
    05-10 1.0821 1.2651 -0.02%
    05-09 1.0823 1.2653 -0.04%
    05-08 1.0827 1.2657 0.02%
    05-07 1.0825 1.2655 0.09%
    05-06 1.0815 1.2645 0.07%
    04-30 1.0807 1.2637 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.20%
    1.47%
    2.64%
    2.00%
    3.95%
    6.65%
    11.45%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
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    1190 | 2752
    1145 | 2382
    855 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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