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大成惠裕定开纯债债券A(003841
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.09240.05%
近1月:0.37%
近1年:4.00%

累计净值

1.2754
近3月:1.03%
近3年:10.67%

近6月:2.60%
成立来:30.15%
类型:债券型-长债规模:5.20亿元(2024-06-30)基金经理:刘传毅
成 立 日:2017-05-15管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-07-22~08-16/2024-07-22~08-16
开放申购时间:
2024年07月19日15:00~08月16日15:00
开放赎回时间:
2024年07月19日15:00~08月16日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0924 1.2754 0.05%
    07-25 1.0919 1.2749 0.07%
    07-24 1.0911 1.2741 0.01%
    07-23 1.0910 1.2740 0.05%
    07-22 1.0905 1.2735 0.09%
    07-19 1.0895 1.2725 0.03%
    07-18 1.0892 1.2722 -0.03%
    07-17 1.0895 1.2725 0.01%
    07-16 1.0894 1.2724 0.00%
    07-15 1.0894 1.2724 0.05%
    07-12 1.0889 1.2719 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.37%
    1.03%
    2.60%
    2.87%
    4.00%
    6.77%
    10.67%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    928 | 3376
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    1354 | 2788
    1210 | 2419
    1072 | 2112
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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