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大成惠裕定开纯债债券A(003841
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.07400.01%
近1月:0.19%
近1年:4.04%

累计净值

1.2570
近3月:1.19%
近3年:11.68%

近6月:1.94%
成立来:27.96%
类型:债券型-长债规模:5.07亿元(2023-12-31)基金经理:刘传毅
成 立 日:2017-05-15管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-22~07-26/2024-07-22~07-26
预估开放申购时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0740 1.2570 0.01%
    03-27 1.0739 1.2569 0.08%
    03-26 1.0730 1.2560 -0.01%
    03-25 1.0731 1.2561 -0.04%
    03-22 1.0735 1.2565 -0.01%
    03-21 1.0736 1.2566 0.04%
    03-20 1.0732 1.2562 -0.01%
    03-19 1.0733 1.2563 0.05%
    03-18 1.0728 1.2558 0.07%
    03-15 1.0720 1.2550 0.06%
    03-14 1.0714 1.2544 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    1.19%
    1.94%
    1.14%
    4.04%
    6.65%
    11.68%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
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    1042 | 2010
    615 | 1729
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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