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单位净值 (2025-11-03)

1.11640.01%
近1月:0.48%
近1年:2.69%

累计净值

1.3462
近3月:0.05%
近3年:8.61%

近6月:0.37%
成立来:37.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:21.43亿元(2025-09-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2020-08-31管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1164 1.3462 0.01%
    10-31 1.1163 1.3461 0.08%
    10-30 1.1154 1.3452 0.06%
    10-29 1.1147 1.3445 0.04%
    10-28 1.1143 1.3441 0.09%
    10-27 1.1133 1.3431 0.03%
    10-24 1.1130 1.3428 -0.02%
    10-23 1.1132 1.3430 -0.01%
    10-22 1.1133 1.3431 0.04%
    10-21 1.1129 1.3427 0.03%
    10-20 1.1126 1.3424 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.48%
    0.05%
    0.37%
    0.45%
    2.69%
    6.86%
    8.61%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    21 | 966
    97 | 966
    926 | 958
    899 | 939
    890 | 935
    114 | 910
    56 | 806
    123 | 652
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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