大成景优中短债A(008686)基金净值_估值

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大成景优中短债A(008686

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.1224-0.04%; 近1月：0.24%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.3396; 近3月：2.01%; 近3年：10.94%

: 近6月：2.58%; 成立来：37.08%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：81.56亿元（2024-09-30）	基金经理：冯佳
成立日：2020-08-31	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上海 8.52% --
18国开 5.47% --
24中信 4.45% --
24南京 4.23% --
24北京 3.66% --
前五持仓占比合计：26.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24上海	8.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1224	1.3396	-0.04%
01-16	1.1229	1.3401	-0.06%
01-15	1.1236	1.3408	0.02%
01-14	1.1234	1.3406	0.07%
01-13	1.1226	1.3398	-0.11%
01-10	1.1238	1.3410	-0.01%
01-09	1.1239	1.3411	-0.12%
01-08	1.1253	1.3425	-0.03%
01-07	1.1256	1.3428	-0.09%
01-06	1.1266	1.3438	0.00%
01-03	1.1266	1.3438	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.24%	2.01%	2.58%	-0.14%	5.41%	8.96%	10.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	-0.03%	3.08%	6.68%	9.25%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	846 \| 909	41 \| 907	13 \| 883	15 \| 860	848 \| 908	15 \| 824	21 \| 714	29 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.51%	0.27%	1.43%	1.34%	0.82%	0.41%	1.30%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 908	402 \| 878	15 \| 862	69 \| 846	350 \| 832	616 \| 802	64 \| 771	604 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	3.17%	2.25%	21.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 908	417 \| 832	218 \| 729	3 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-05~至今	冯佳	2年又260天	10.29%
2021-11-26~2022-05-04	张俊杰冯佳	159天	1.63%
2021-09-24~2021-11-25	张俊杰	62天	11.53%
2020-09-18~2021-09-23	汪伟张俊杰	1年又5天	9.61%
2020-08-31~2020-09-17	汪伟	17天	0.04%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-11	每份派现金0.0100元
2023-12-18	每份派现金0.0090元
2023-09-08	每份派现金0.0100元
2023-04-26	每份派现金0.0100元
2022-11-14	每份派现金0.0166元
2022-06-10	每份派现金0.0550元
2022-03-28	每份派现金0.0146元
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