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华商鸿盈87个月定开债(010976
)

单位净值 (2025-09-23)

1.13230.01%
近1月:0.37%
近1年:4.26%

累计净值

1.2045
近3月:1.09%
近3年:13.36%

近6月:2.20%
成立来:21.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:67.26亿元(2025-06-30)基金经理:刘昊
成 立 日:2021-01-20管 理 人华商基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-04-20~2028-04-26/2028-04-20~...
预估开放申购时间:
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
预估开放赎回时间:
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1323 1.2045 0.01%
    09-22 1.1322 1.2044 0.04%
    09-19 1.1318 1.2040 0.01%
    09-18 1.1317 1.2039 0.02%
    09-17 1.1315 1.2037 0.01%
    09-16 1.1314 1.2036 0.01%
    09-15 1.1313 1.2035 0.04%
    09-12 1.1309 1.2031 0.02%
    09-11 1.1307 1.2029 0.01%
    09-10 1.1306 1.2028 0.01%
    09-09 1.1305 1.2027 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    1.09%
    2.20%
    3.08%
    4.26%
    8.65%
    13.36%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    49 | 3157
    55 | 3176
    35 | 3123
    71 | 3021
    24 | 2960
    74 | 2825
    158 | 2276
    71 | 1941
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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