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单位净值 (2025-09-11)

1.05570.02%
近1月:-0.46%
近1年:2.21%

累计净值

1.0961
近3月:-0.63%
近3年:9.64%

近6月:1.01%
成立来:9.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:84.70亿元(2025-06-30)基金经理:姚晶
成 立 日:2022-08-30管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0557 1.0961 0.02%
    09-10 1.0555 1.0959 -0.09%
    09-09 1.0564 1.0968 -0.04%
    09-08 1.0568 1.0972 -0.09%
    09-05 1.0577 1.0981 -0.09%
    09-04 1.0586 1.0990 0.01%
    09-03 1.0585 1.0989 0.09%
    09-02 1.0576 1.0980 0.03%
    09-01 1.0573 1.0977 0.03%
    08-29 1.0570 1.0974 0.05%
    08-28 1.0565 1.0969 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    -0.46%
    -0.63%
    1.01%
    -0.11%
    2.21%
    7.37%
    9.64%
    同类平均
    -0.27%
    -0.35%
    -0.23%
    1.12%
    0.45%
    2.13%
    7.07%
    9.78%
    沪深300
    4.19%
    10.32%
    16.78%
    15.39%
    15.58%
    42.74%
    20.72%
    11.10%
    同类排名
    1905 | 3155
    2265 | 3157
    2464 | 3108
    1621 | 2999
    2185 | 2955
    916 | 2808
    528 | 2253
    512 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

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