净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.9982 | 1.0268 | 0.02% |
08-28 | 0.9980 | 1.0266 | -0.08% |
08-27 | 0.9988 | 1.0274 | -0.01% |
08-26 | 0.9989 | 1.0275 | 0.05% |
08-25 | 0.9984 | 1.0270 | 0.08% |
08-22 | 0.9976 | 1.0262 | -0.01% |
08-21 | 0.9977 | 1.0263 | 0.07% |
08-20 | 0.9970 | 1.0256 | -0.03% |
08-19 | 0.9973 | 1.0259 | 0.06% |
08-18 | 0.9967 | 1.0253 | -0.21% |
08-15 | 0.9988 | 1.0274 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | -0.05% | 0.02% | 0.68% | 0.31% | 1.53% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.11% | -0.15% | -0.19% | -0.38% | -1.36% | -0.70% | -0.57% | -0.94% |
同类排名 | 122 | 632 | 440 | 623 | 434 | 599 | 330 | 574 | 236 | 558 | 429 | 504 | -- | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 1.53%
日涨幅4.21%
日涨幅4.18%
日涨幅3.80%
日涨幅3.79%
日涨幅3.56%
日涨幅3.44%
日涨幅3.36%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中债7-10年期 | 99人 |
鹏华丰禄债券 | 81人 |
南方中债7-10年国开 | 92人 |
易方达增强回报债券A | 78人 |
易方达中债新综指发起式 | 83人 |
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