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易方达中债0-3年政金债指数A(020295
)

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:-0.05%
近1年:1.53%

单位净值 (2025-08-29)

0.99820.02%
近3月:0.02%
近3年:--

累计净值

1.0268
近6月:0.68%
成立来:2.70%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:61.88亿元(2025-06-30)基金经理:杨真
成 立 日:2024-03-20管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.62%

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 0.9982 1.0268 0.02%
    08-28 0.9980 1.0266 -0.08%
    08-27 0.9988 1.0274 -0.01%
    08-26 0.9989 1.0275 0.05%
    08-25 0.9984 1.0270 0.08%
    08-22 0.9976 1.0262 -0.01%
    08-21 0.9977 1.0263 0.07%
    08-20 0.9970 1.0256 -0.03%
    08-19 0.9973 1.0259 0.06%
    08-18 0.9967 1.0253 -0.21%
    08-15 0.9988 1.0274 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.05%
    0.02%
    0.68%
    0.31%
    1.53%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    -0.11%
    -0.15%
    -0.19%
    -0.38%
    -1.36%
    -0.70%
    -0.57%
    -0.94%
    同类排名
    122 | 632
    440 | 623
    434 | 599
    330 | 574
    236 | 558
    429 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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    不佳

    --

    --

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