华夏磐益一年定开混合(010695)基金净值_估值

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华夏磐益一年定开混合(010695

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13171.48%; 近1月：1.08%; 近1年：14.15%

累计净值: 1.1907; 近3月：42.33%; 近3年：-11.29%

: 近6月：34.65%; 成立来：18.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.65亿元（2024-09-30）	基金经理：张城源
成立日：2021-01-26	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-03-10～03-21/2025-03-10～03-21

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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坚朗五金	6.02%	-0.47%	股吧
西藏城投	5.90%	-0.09%	股吧
长盈精密	5.82%	-0.12%	股吧
众合科技	4.82%	3.76%	股吧
文灿股份	4.28%	1.14%	股吧
常青股份	4.19%	-0.08%	股吧
先惠技术	4.11%	1.18%	股吧
万安科技	3.97%	0.36%	股吧
顺博合金	3.57%	1.19%	股吧

前十持仓占比合计：50.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1317	1.1907	1.48%
12-19	1.1152	1.1742	0.06%
12-18	1.1145	1.1735	1.45%
12-17	1.0986	1.1576	-2.23%
12-16	1.1237	1.1827	-0.91%
12-13	1.1340	1.1930	-2.08%
12-12	1.1581	1.2171	1.12%
12-11	1.1453	1.2043	0.41%
12-10	1.1406	1.1996	-0.08%
12-09	1.1415	1.2005	0.42%
12-06	1.1367	1.1957	1.21%

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华夏磐益一年定开混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-24 每份派现金0.0590元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	1.08%	42.33%	34.65%	11.91%	14.15%	11.85%	-11.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1445 \| 4592	1139 \| 4570	302 \| 4514	101 \| 4390	994 \| 4129	1030 \| 4104	322 \| 3440	328 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.23%	-7.27%	-10.90%	1.35%	-4.94%	0.31%	6.29%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 4542	3567 \| 4439	3660 \| 4339	311 \| 4208	1297 \| 4054	655 \| 3909	754 \| 3759	1312 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.71%	-22.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 4208	1484 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 87.16%
2023-12-31 102.31%
2023-06-30 182.48%
2022-12-31 107.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	87.16%
2023-12-31	102.31%
2023-06-30	182.48%
2022-12-31	107.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-26~至今张城源 3年又330天 18.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-26~至今	张城源	3年又330天	18.76%

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