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单位净值 (2025-09-19)

1.0113-0.04%
近1月:0.04%
近1年:1.30%

累计净值

1.1153
近3月:-0.46%
近3年:6.67%

近6月:0.01%
成立来:11.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王滨
成 立 日:2021-03-18管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0113 1.1153 -0.04%
    09-18 1.0117 1.1157 -0.01%
    09-17 1.0118 1.1158 0.03%
    09-16 1.0115 1.1155 0.04%
    09-15 1.0111 1.1151 0.01%
    09-12 1.0110 1.1150 0.02%
    09-11 1.0108 1.1148 0.02%
    09-10 1.0106 1.1146 -0.05%
    09-09 1.0111 1.1151 -0.02%
    09-08 1.0113 1.1153 -0.03%
    09-05 1.0116 1.1156 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    -0.46%
    0.01%
    -0.35%
    1.30%
    4.85%
    6.67%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    1355 | 3471
    2327 | 3417
    3133 | 3312
    2756 | 3250
    2561 | 3110
    2102 | 2543
    1870 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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