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单位净值 (2025-08-29)

1.01130.03%
近1月:0.01%
近1年:4.18%

累计净值

1.1153
近3月:-0.19%
近3年:6.83%

近6月:-0.04%
成立来:11.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王滨
成 立 日:2021-03-18管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0113 1.1153 0.03%
    08-28 1.0110 1.1150 -0.05%
    08-27 1.0125 1.1155 0.00%
    08-26 1.0125 1.1155 0.01%
    08-25 1.0124 1.1154 0.04%
    08-22 1.0120 1.1150 -0.01%
    08-21 1.0121 1.1151 0.03%
    08-20 1.0118 1.1148 -0.01%
    08-19 1.0119 1.1149 0.03%
    08-18 1.0116 1.1146 -0.12%
    08-15 1.0128 1.1158 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.01%
    -0.19%
    -0.04%
    -0.35%
    4.18%
    4.75%
    6.83%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2701 | 3479
    1565 | 3459
    2831 | 3393
    3087 | 3284
    2889 | 3252
    167 | 3078
    2114 | 2515
    1870 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

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