工银1-3年国开债指数E(012172)基金净值_估值

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工银1-3年国开债指数E(012172

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单位净值 (2024-12-20): 1.04550.12%; 近1月：1.10%; 近1年：4.73%

累计净值: 1.1213; 近3月：1.31%; 近3年：9.92%

: 近6月：2.17%; 成立来：11.84%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.35亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2021-04-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21国开 15.32% --
22国开 11.70% --
24国开 10.79% --
21国开 9.89% --
前五持仓占比合计：65.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0455	1.1213	0.12%
12-19	1.0442	1.1200	0.06%
12-18	1.0436	1.1194	-0.03%
12-17	1.0439	1.1197	-0.01%
12-16	1.0440	1.1198	0.09%
12-13	1.0431	1.1189	0.14%
12-12	1.0416	1.1174	0.08%
12-11	1.0408	1.1166	0.04%
12-10	1.0426	1.1162	0.14%
12-09	1.0411	1.1147	0.07%
12-06	1.0404	1.1140	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.10%	1.31%	2.17%	4.26%	4.73%	7.55%	9.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 553	343 \| 542	319 \| 520	293 \| 487	231 \| 400	218 \| 389	205 \| 311	188 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.03%	1.18%	0.74%	0.42%	1.17%	0.41%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 526	239 \| 495	196 \| 447	201 \| 408	200 \| 365	182 \| 358	274 \| 348	181 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	2.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 408	208 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	汪湛	1年又359天	7.38%
2021-07-27~2022-12-27	陈涵	1年又153天	3.37%
2021-04-30~2021-07-26	魏欣陈涵	87天	0.76%

点击	标题	作者	最新更新时间
401	公告关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资	基金资讯	12-11 07:29
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近1月收益	728,600.00

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2024-11-18	每份派现金0.0022元
2024-10-25	每份派现金0.0023元
2024-09-12	每份派现金0.0022元
2024-08-15	每份派现金0.0023元
2024-07-19	每份派现金0.0023元
2024-06-14	每份派现金0.0022元
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