工银1-3年国开债指数E(012172)基金净值_估值

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工银1-3年国开债指数E(012172

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单位净值 (2024-11-20): 1.03630.00%; 近1月：0.21%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.1099; 近3月：0.61%; 近3年：9.04%

: 近6月：1.42%; 成立来：10.62%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.35亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2021-04-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

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21国开 15.32% --
22国开 11.70% --
24国开 10.79% --
21国开 9.89% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0363	1.1099	0.00%
11-19	1.0363	1.1099	0.01%
11-18	1.0362	1.1098	-0.01%
11-15	1.0385	1.1099	0.01%
11-14	1.0384	1.1098	0.01%
11-13	1.0383	1.1097	0.00%
11-12	1.0383	1.1097	0.02%
11-11	1.0381	1.1095	0.02%
11-08	1.0379	1.1093	0.01%
11-07	1.0378	1.1092	0.05%
11-06	1.0373	1.1087	-0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.61%	1.42%	3.12%	3.76%	6.39%	9.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.09%	-0.24%	-0.14%	-0.61%	-0.11%	-1.09%	-2.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	205 \| 527	236 \| 504	248 \| 457	212 \| 400	197 \| 368	191 \| 302	179 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.03%	1.18%	0.74%	0.42%	1.17%	0.41%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 526	239 \| 495	196 \| 447	201 \| 408	200 \| 365	182 \| 358	274 \| 348	182 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	2.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 408	208 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	汪湛	1年又329天	6.21%
2021-07-27~2022-12-27	陈涵	1年又153天	3.37%
2021-04-30~2021-07-26	魏欣陈涵	87天	0.76%

点击	标题	作者	最新更新时间
201	公告关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资	基金资讯	11-18 07:27
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820	公告关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资	基金资讯	10-21 07:16
600	公告关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资	基金资讯	09-12 07:23
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-18	每份派现金0.0022元
2024-10-25	每份派现金0.0023元
2024-09-12	每份派现金0.0022元
2024-08-15	每份派现金0.0023元
2024-07-19	每份派现金0.0023元
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