工银尊益中短债A(009655)基金净值_估值

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工银尊益中短债A(009655

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单位净值 (2024-12-20): 1.17310.03%; 近1月：0.52%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.1731; 近3月：0.89%; 近3年：10.13%

: 近6月：1.31%; 成立来：17.31%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：50.77亿元（2024-09-30）	基金经理：谷衡等
成立日：2020-07-20	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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22首钢 1.57% --
24农业 1.34% --
22中电 1.02% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1731	1.1731	0.03%
12-19	1.1727	1.1727	0.00%
12-18	1.1727	1.1727	-0.01%
12-17	1.1728	1.1728	-0.01%
12-16	1.1729	1.1729	0.04%
12-13	1.1724	1.1724	0.05%
12-12	1.1718	1.1718	0.02%
12-11	1.1716	1.1716	0.01%
12-10	1.1715	1.1715	0.08%
12-09	1.1706	1.1706	0.03%
12-06	1.1703	1.1703	0.01%

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工银尊益中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.52%	0.89%	1.31%	2.94%	3.35%	7.65%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	433 \| 906	178 \| 874	313 \| 854	373 \| 821	295 \| 819	134 \| 703	75 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.67%	0.99%	0.92%	0.54%	1.27%	1.21%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 878	683 \| 862	290 \| 846	207 \| 832	415 \| 802	75 \| 771	184 \| 751	458 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.01%	2.63%	5.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 832	99 \| 729	18 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-25~至今谷衡尹珂嘉 362天 3.28%
2020-07-20~2023-12-24 谷衡 3年又157天 13.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	谷衡尹珂嘉	362天	3.28%
2020-07-20~2023-12-24	谷衡	3年又157天	13.58%

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