浙商汇金聚利一年定开债C(002806)基金净值_估值

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浙商汇金聚利一年定开债C(002806

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单位净值 (2024-12-30): 1.1092-0.01%; 近1月：0.45%; 近1年：4.04%

累计净值: 1.3092; 近3月：1.24%; 近3年：7.51%

: 近6月：1.51%; 成立来：33.40%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.17亿元（2024-09-30）	基金经理：白严
成立日：2016-08-01	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-24～11-28/2025-11-24～11-28

预估开放申购时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22甘肃 8.21% --
23滁州 8.18% --
23方正G5 8.12% --
22光实01 7.91% --
23广弘 7.90% --
前五持仓占比合计：40.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22甘肃	8.21%	--
23滁州	8.18%	--
23方正G5	8.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1092	1.3092	-0.01%
12-27	1.1093	1.3093	0.07%
12-26	1.1085	1.3085	0.00%
12-25	1.1085	1.3085	-0.04%
12-24	1.1089	1.3089	-0.04%
12-23	1.1093	1.3093	0.03%
12-20	1.1090	1.3090	0.05%
12-19	1.1084	1.3084	-0.04%
12-18	1.1088	1.3088	-0.06%
12-17	1.1095	1.3095	-0.03%
12-16	1.1098	1.3098	0.07%

更多净值信息>

浙商汇金聚利一年定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-10-25 每份派现金0.0400元
2021-09-09 每份派现金0.0400元
2020-09-01 每份派现金0.0500元
2019-08-19 每份派现金0.0700元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.45%	1.24%	1.51%	4.03%	4.04%	7.58%	7.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 747	654 \| 747	556 \| 732	516 \| 707	416 \| 645	415 \| 645	356 \| 588	375 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.30%	1.17%	0.40%	0.09%	1.14%	1.75%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 800	173 \| 497	143 \| 445	253 \| 401	288 \| 384	139 \| 363	109 \| 352	290 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	-0.26%	5.57%	2.24%	5.19%	7.46%	3.35%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 401	163 \| 336	138 \| 249	150 \| 221	95 \| 197	37 \| 183	16 \| 188	-- \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.47%
2021-12-31 0.09%
2021-06-30 0.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债券，基金经理任职时间较短

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.47%
2021-12-31	0.09%
2021-06-30	0.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	白严	82天	1.35%
2023-11-07~2024-10-08	蔡玮菁白严	336天	3.19%
2023-07-28~2023-11-06	蔡玮菁	101天	-0.22%
2022-12-07~2023-07-27	蔡玮菁张少辉	232天	2.41%
2022-03-17~2022-12-06	王宇超蔡玮菁张少辉	264天	0.42%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-25	每份派现金0.0400元
2021-09-09	每份派现金0.0400元
2020-09-01	每份派现金0.0500元
2019-08-19	每份派现金0.0700元

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