招商添悦纯债C(006428)基金净值_估值_行情走势

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招商添悦纯债C(006428

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单位净值 (2024-12-20): 1.05050.19%; 近1月：1.83%; 近1年：5.71%

累计净值: 1.2432; 近3月：1.89%; 近3年：11.91%

: 近6月：3.01%; 成立来：26.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2018-10-26	管理人：招商基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.80% --
21国开 6.00% --
24国开 4.63% --
21国开 4.58% --
22国开 4.48% --
前五持仓占比合计：26.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0505	1.2432	0.19%
12-19	1.0485	1.2412	0.10%
12-18	1.0475	1.2402	-0.10%
12-17	1.0485	1.2412	-0.05%
12-16	1.0490	1.2417	0.19%
12-13	1.0470	1.2397	0.20%
12-12	1.0449	1.2376	0.08%
12-11	1.0441	1.2368	0.06%
12-10	1.0435	1.2362	0.28%
12-09	1.0406	1.2333	0.15%
12-06	1.0390	1.2317	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.83%	1.89%	3.01%	5.29%	5.71%	8.88%	11.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3281	515 \| 3245	436 \| 3176	548 \| 3055	702 \| 2768	700 \| 2743	1130 \| 2340	731 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.10%	1.28%	0.89%	0.28%	1.40%	0.43%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	836 \| 3195	1888 \| 3365	1211 \| 3231	1421 \| 3113	2451 \| 2944	610 \| 2851	2308 \| 2778	425 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	2.78%	3.54%	2.79%	4.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1813 \| 3113	530 \| 2732	1460 \| 2414	817 \| 2201	643 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-26~至今刘万锋 6年又58天 26.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-26~至今	刘万锋	6年又58天	26.72%

点击	标题	作者	最新更新时间
72	今天有4个蛋的估值。	白花花银子	10-29 19:06
95	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	10-25 09:50
126	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	10-25 09:02
102	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:04
166	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分	基金资讯	10-15 07:11
159	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:53
139	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:19
104	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:20
156	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:08
210	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 12:19
267	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:19
279	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	10-25 09:32
212	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	10-25 09:29
289	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:09
353	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分	基金资讯	09-21 07:21
360	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:37
450	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:18
698	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分	基金资讯	05-25 07:19
647	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-21 09:07
687	公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:02

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-09-22	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0080元
2023-03-13	每份派现金0.0410元
2022-04-26	每份派现金0.0240元
2021-03-26	每份派现金0.0120元
2020-12-21	每份派现金0.0100元
2020-09-22	每份派现金0.0102元
2020-03-23	每份派现金0.0126元
2019-12-16	每份派现金0.0101元
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