净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-22)
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挖掘数据产业链机遇
21.26%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
15.01%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.88%近3年交银国企改革灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.0085 | 1.0315 | 0.05% |
09-19 | 1.0080 | 1.0310 | -0.06% |
09-18 | 1.0086 | 1.0316 | -0.05% |
09-17 | 1.0091 | 1.0321 | 0.06% |
09-16 | 1.0085 | 1.0315 | 0.06% |
09-15 | 1.0079 | 1.0309 | 0.03% |
09-12 | 1.0076 | 1.0306 | 0.05% |
09-11 | 1.0071 | 1.0301 | 0.01% |
09-10 | 1.0070 | 1.0300 | -0.11% |
09-09 | 1.0081 | 1.0311 | -0.06% |
09-08 | 1.0087 | 1.0317 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.00% | -0.33% | 0.61% | -0.10% | 1.69% | -- | -- |
同类平均 | 0.05% | 0.02% | -0.23% | 0.85% | 0.35% | 2.09% | 6.33% | 8.60% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.27% | -0.41% | -0.49% | -1.52% | -0.78% | -0.50% | -1.11% |
同类排名 | 252 | 631 | 469 | 630 | 409 | 608 | 452 | 578 | 420 | 558 | 300 | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 32.13%
近1年 20.55%
近1年 15.77%
近1年 15.65%
近1年 10.28%
近1年 1.69%
日涨幅4.29%
日涨幅4.28%
日涨幅3.49%
日涨幅3.49%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 62人 |
南方中债7-10年国开 | 47人 |
招商中证白酒指数(LO | 58人 |
兴全合润混合A | 59人 |
兴全商业模式混合(LO | 49人 |
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