净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
主投债市适度持股
14.39%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
9.74%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
8.81%近3年交银国企改革灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0094 | 1.0324 | 0.04% |
08-29 | 1.0090 | 1.0320 | 0.03% |
08-28 | 1.0087 | 1.0317 | -0.08% |
08-27 | 1.0095 | 1.0325 | -0.01% |
08-26 | 1.0096 | 1.0326 | 0.03% |
08-25 | 1.0093 | 1.0323 | 0.08% |
08-22 | 1.0085 | 1.0315 | -0.01% |
08-21 | 1.0086 | 1.0316 | 0.06% |
08-20 | 1.0080 | 1.0310 | -0.02% |
08-19 | 1.0082 | 1.0312 | 0.06% |
08-18 | 1.0076 | 1.0306 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | -0.15% | 0.03% | 0.53% | -0.01% | 2.16% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.17% | -0.19% | -0.36% | -1.34% | -0.67% | -0.59% | -0.99% |
同类排名 | 419 | 585 | 347 | 582 | 363 | 560 | 435 | 536 | 365 | 520 | 268 | 473 | -- | 329 | -- | 279 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.16%
日涨幅4.77%
日涨幅4.76%
日涨幅3.64%
日涨幅3.63%
日涨幅3.01%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 61人 |
南方中债7-10年国开 | 47人 |
招商中证白酒指数(LO | 57人 |
兴全合润混合A | 58人 |
兴全商业模式混合(LO | 49人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1