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单位净值 (2024-07-19)

1.04650.04%
近1月:0.28%
近1年:3.68%

累计净值

1.2273
近3月:0.78%
近3年:11.19%

近6月:2.46%
成立来:24.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:102.26亿元(2024-06-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2018-10-26管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0465 1.2273 0.04%
    07-18 1.0461 1.2269 -0.04%
    07-17 1.0465 1.2273 0.01%
    07-16 1.0464 1.2272 0.02%
    07-15 1.0462 1.2270 0.06%
    07-12 1.0456 1.2264 0.04%
    07-11 1.0452 1.2260 0.04%
    07-10 1.0448 1.2256 0.00%
    07-09 1.0448 1.2256 0.08%
    07-08 1.0440 1.2248 -0.08%
    07-05 1.0448 1.2256 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.28%
    0.78%
    2.46%
    2.59%
    3.68%
    7.59%
    11.19%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1379 | 3344
    1599 | 3229
    1216 | 3065
    1355 | 3055
    1479 | 2787
    687 | 2416
    839 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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608 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:02
712 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分 基金资讯 03-09 09:58
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1024 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报 基金资讯 10-25 09:43
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