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单位净值 (2025-09-26)

1.04820.01%
近1月:-0.23%
近1年:1.82%

累计净值

1.2554
近3月:-0.52%
近3年:8.99%

近6月:0.42%
成立来:28.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:125.32亿元(2025-06-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2018-10-26管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0482 1.2554 0.01%
    09-25 1.0481 1.2553 0.00%
    09-24 1.0481 1.2553 -0.07%
    09-23 1.0488 1.2560 -0.06%
    09-22 1.0494 1.2566 0.04%
    09-19 1.0490 1.2562 -0.07%
    09-18 1.0497 1.2569 -0.05%
    09-17 1.0502 1.2574 0.07%
    09-16 1.0495 1.2567 0.07%
    09-15 1.0488 1.2560 0.03%
    09-12 1.0485 1.2557 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.23%
    -0.52%
    0.42%
    -0.24%
    1.82%
    6.45%
    8.99%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    1286 | 3496
    1968 | 3481
    2195 | 3431
    2318 | 3320
    2516 | 3250
    1402 | 3121
    975 | 2556
    836 | 2184
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

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