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招商添悦纯债D(014367
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1.0742-0.01%
近1月：0.21%
近1年：2.20%

累计净值

1.1936
近3月：0.57%
近3年：8.36%

近6月：1.49%
成立来：16.20%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：35.04亿元（2026-06-30）基金经理：刘万锋
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    08-20 1.0743 1.1937 -0.01%
    08-19 1.0744 1.1938 -0.02%
    08-18 1.0746 1.1940 0.03%
    08-17 1.0743 1.1937 0.06%
    08-14 1.0737 1.1931 0.00%
    08-13 1.0737 1.1931 0.03%
    08-12 1.0734 1.1928 0.00%
    08-11 1.0734 1.1928 -0.03%
    08-10 1.0737 1.1931 0.02%
    08-07 1.0735 1.1929 0.03%
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    4.74%
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    同类平均
    -0.01%
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    0.83%
    1.69%
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    沪深300
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