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招商添悦纯债D(014367
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单位净值 (2025-12-12)

1.0575-0.05%
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近1年：0.83%

累计净值

1.1732
近3月：0.36%
近3年：10.31%

近6月：-0.07%
成立来：14.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.83亿元（2025-09-30）基金经理：刘万锋
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    12-12 1.0575 1.1732 -0.05%
    12-11 1.0580 1.1737 0.05%
    12-10 1.0575 1.1732 0.04%
    12-09 1.0571 1.1728 0.06%
    12-08 1.0565 1.1722 0.00%
    12-05 1.0565 1.1722 0.05%
    12-04 1.0560 1.1717 -0.10%
    12-03 1.0571 1.1728 -0.06%
    12-02 1.0577 1.1734 -0.03%
    12-01 1.0580 1.1737 0.02%
    11-28 1.0578 1.1735 0.04%
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    0.15%
    0.83%
    6.42%
    10.31%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
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