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招商添悦纯债D(014367
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1.0543-0.01%
近1月：0.12%
近1年：2.17%

累计净值

1.1700
近3月：-0.45%
近3年：9.62%

近6月：-0.03%
成立来：13.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.89亿元（2025-06-30）基金经理：刘万锋
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    10-09 1.0544 1.1701 0.05%
    09-30 1.0539 1.1696 0.07%
    09-29 1.0532 1.1689 -0.03%
    09-26 1.0535 1.1692 0.01%
    09-25 1.0534 1.1691 0.01%
    09-24 1.0533 1.1690 -0.08%
    09-23 1.0541 1.1698 -0.06%
    09-22 1.0547 1.1704 0.05%
    09-19 1.0542 1.1699 -0.07%
    09-18 1.0549 1.1706 -0.06%
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    -0.15%
    2.17%
    6.38%
    9.62%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
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