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净值估算(19-10-14 15:00)

1.0216
0.0012-0.11%
近1月:0.21%
近1年:--

单位净值 (2019-10-11)

1.0228-0.04%
近3月:1.17%
近3年:--

累计净值

1.0228
近6月:1.90%
成立来:2.28%
基金类型:债券型基金规模:0.05亿元(2019-06-30)基金经理:赵慧
成 立 日:2019-01-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0228 1.0228 -0.04%
    10-10 1.0232 1.0232 -0.03%
    10-09 1.0235 1.0235 0.02%
    10-08 1.0233 1.0233 0.14%
    09-30 1.0219 1.0219 0.03%
    09-27 1.0216 1.0216 -0.01%
    09-26 1.0217 1.0217 -0.05%
    09-25 1.0222 1.0222 0.00%
    09-24 1.0222 1.0222 -0.04%
    09-23 1.0226 1.0226 0.03%
    09-20 1.0223 1.0223 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.21%
    1.17%
    1.90%
    --
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    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    同类排名
    1365 | 1965
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    774 | 1824
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    -- | 1543
    -- | 1382
    -- | 1184
    -- | 798
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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