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单位净值 (2024-06-14)

1.01600.03%
近1月:0.14%
近1年:3.32%

累计净值

1.1706
近3月:0.67%
近3年:9.25%

近6月:1.75%
成立来:17.43%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2019-01-25管 理 人鑫元基金基金评级

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交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0160 1.1706 0.03%
    06-13 1.0157 1.1703 0.01%
    06-12 1.0156 1.1702 -0.01%
    06-11 1.0157 1.1703 0.00%
    06-07 1.0157 1.1703 0.00%
    06-06 1.0157 1.1703 0.01%
    06-05 1.0156 1.1702 0.01%
    06-04 1.0155 1.1701 0.00%
    06-03 1.0155 1.1701 0.02%
    05-31 1.0153 1.1699 0.00%
    05-30 1.0153 1.1699 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.67%
    1.75%
    1.41%
    3.32%
    5.61%
    9.25%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    2874 | 3335
    3122 | 3290
    2794 | 3172
    2589 | 3038
    2610 | 3073
    1773 | 2770
    1884 | 2404
    1616 | 2087
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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