汇安消费龙头混合A(009564)基金净值_估值

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汇安消费龙头混合A(009564

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单位净值 (2025-09-08): 0.58841.48%; 近1月：6.52%; 近1年：15.15%

累计净值: 0.5884; 近3月：2.33%; 近3年：-24.79%

: 近6月：-0.84%; 成立来：-41.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.05亿元（2025-06-30）	基金经理：吴尚伟等
成立日：2020-08-11	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	8.46%	0.11%	股吧
美的集团	8.22%	1.06%	股吧
燕京啤酒	7.36%	0.08%	股吧
百润股份	6.31%	0.00%	股吧
贵州茅台	4.81%	1.23%	股吧
海信视像	4.37%	-0.23%	股吧
承德露露	3.55%	0.35%	股吧
古井贡酒	3.28%	2.80%	股吧
爱玛科技	3.26%	-0.72%	股吧
ST华通	3.15%	5.02%	股吧

前十持仓占比合计：52.77%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25招商 0.86% --
前一持仓占比合计：0.86%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25招商	0.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	0.5884	0.5884	1.48%
09-05	0.5798	0.5798	0.80%
09-04	0.5752	0.5752	-0.29%
09-03	0.5769	0.5769	-1.15%
09-02	0.5836	0.5836	-0.78%
09-01	0.5882	0.5882	-0.05%
08-29	0.5885	0.5885	2.03%
08-28	0.5768	0.5768	-0.40%
08-27	0.5791	0.5791	-2.36%
08-26	0.5931	0.5931	0.82%
08-25	0.5883	0.5883	2.14%

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汇安消费龙头混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	6.52%	2.33%	-0.84%	0.63%	15.15%	-21.32%	-24.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	10.18%	21.31%	18.52%	27.77%	51.79%	24.66%	5.71%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 4762	3228 \| 4740	4544 \| 4655	4454 \| 4557	4421 \| 4491	4250 \| 4368	3781 \| 3800	2906 \| 3135
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-6.54%	0.36%	-7.95%	11.81%	-10.76%	-3.13%	-9.01%	-2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4507 \| 4794	3550 \| 4617	3934 \| 4611	1674 \| 4543	4045 \| 4440	2167 \| 4340	3580 \| 4209	548 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.03%	-22.11%	-14.32%	-10.64%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3667 \| 4611	2852 \| 4209	523 \| 3571	1405 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 246.27%
2024-12-31 197.13%
2024-06-30 150.88%
2023-12-31 115.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	246.27%
2024-12-31	197.13%
2024-06-30	150.88%
2023-12-31	115.28%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-02~至今吴尚伟许之捷 2年又100天 -19.55%
2020-08-11~2023-06-01 戴杰 2年又294天 -26.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	吴尚伟许之捷	2年又100天	-19.55%
2020-08-11~2023-06-01	戴杰	2年又294天	-26.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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63	2	怎么选了燕京啤酒，承德露露这2个股票的，选了以后只	基民6292g59K07	09-05 21:15
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41	0	公告汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:30
35	0	8月29日怎么看不到日涨幅多少。	基民6292g59K07	08-29 21:30
36	0	这个基金经理根本就没有把我们基民的钱当钱，都选的是	基民6292g59K07	08-28 22:15
38	0	强烈要求把这个霉经理换掉	基民w1218a0623	08-28 21:33
33	0	最最倒霉的基金，经理是不是把基民的钱已经卷走了？	基民w1218a0623	08-28 21:11
58	1	经理你不觉得你早该吗？这种行情你再不涨涨，你	基民w1218a0623	08-28 14:34
47	0	光大银行推荐买的	基民P6bpny	08-25 09:54
58	0	为什么会买st	n167394319828804	08-22 20:11
61	0	拿着投资人的钱打水漂就没人监管嘛	甘草007	08-19 22:18
54	0	买了7万5，赔了3万4。搳肉基金经理，诸君怎么看，	基民N3YCZ3	08-19 15:06
42	0	你是不是老鼠仓阿	基民N3YCZ3	08-18 20:47
43	0	如果是你爷爷，你爹买的基金你也远样吗?	基民N3YCZ3	08-18 20:44
37	0	为什么继续当基金经理，脸红不红不是你们家的钱吧	基民N3YCZ3	08-18 20:43
55	0	基金经理该回家了，同类排名一直4000多名，垫老底	基民72680Z888x	08-18 16:45
41	0	被人收买了吧，不出来给基民个交代吗？	甘草007	08-18 14:54
72	0	看排行榜了吗?看评论了吗？想暴粗口	基民N3YCZ3	08-15 23:25
55	0	该基不作为，请经理出来给基民一个交代	基民w1218a0623	08-15 21:59

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