全球市场
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-08-18～09-12/2025-08-18～09-12
预估开放申购时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
| 恒生前海恒源臻利债（020070） | 近1年 | 48.35% | 购买 | |
| 恒生前海恒源臻利债（020069） | 近1年 | 47.67% | 购买 | |
| 光大中高等级债券A（002405） | 近1年 | 23.47% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金  扫码下载手机版 天天基金 |
全球顶尖科技指数
27.81%近1年大成纳斯达克1...
长跑健将刘旭代表作
350.16%成立以来大成高新技术产...
一键布局A股现金奶牛
18.70%近3年大成中证红利指...
日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-26 1.0736 1.1156 0.03% 12-25 1.0733 1.1153 -0.07% 12-24 1.0741 1.1161 -0.05% 12-23 1.0746 1.1166 0.03% 12-20 1.0743 1.1163 0.15% 12-19 1.0727 1.1147 0.05% 12-18 1.0722 1.1142 -0.06% 12-17 1.0728 1.1148 -0.02% 12-16 1.0730 1.1150 0.14% 12-13 1.0715 1.1135 0.14% 12-12 1.0700 1.1120 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%1.33%1.55%2.57%--------同类平均0.09%1.09%1.28%2.31%5.01%5.20%9.67%12.50%沪深3001.06%3.84%12.47%14.57%16.22%19.93%3.75%-18.98%同类排名1320 | 2932806 | 2920723 | 2858717 | 2734-- | 2449-- | 2444-- | 2063-- | 1734四分位排名
良好
良好
良好
良好
--
--
--
--
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1