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单位净值 (2025-06-20)

1.11310.02%
近1月:0.25%
近1年:3.12%

累计净值

1.2947
近3月:1.00%
近3年:10.02%

近6月:0.77%
成立来:31.62%
类型:债券型-长债规模:10.58亿元(2025-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1131 1.2947 0.02%
    06-19 1.1129 1.2945 0.01%
    06-18 1.1128 1.2944 0.01%
    06-17 1.1127 1.2943 0.03%
    06-16 1.1124 1.2940 0.01%
    06-13 1.1123 1.2939 0.01%
    06-12 1.1122 1.2938 0.01%
    06-11 1.1121 1.2937 0.04%
    06-10 1.1116 1.2932 0.02%
    06-09 1.1114 1.2930 0.03%
    06-06 1.1111 1.2927 0.05%
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    0.07%
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    0.77%
    0.63%
    3.12%
    7.13%
    10.02%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
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    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    2273 | 2950
    1941 | 2919
    1880 | 2871
    1823 | 2804
    1814 | 2822
    1279 | 2599
    1125 | 2112
    994 | 1789
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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