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单位净值 (2024-05-21)

1.10430.00%
近1月:-0.04%
近1年:3.77%

累计净值

1.2559
近3月:1.25%
近3年:11.09%

近6月:2.42%
成立来:27.14%
类型:债券型-长债规模:10.23亿元(2024-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人南方基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.1043 1.2559 0.00%
    05-20 1.1043 1.2559 0.00%
    05-17 1.1043 1.2559 0.01%
    05-16 1.1042 1.2558 -0.02%
    05-15 1.1044 1.2560 0.01%
    05-14 1.1043 1.2559 0.04%
    05-13 1.1039 1.2555 0.05%
    05-10 1.1034 1.2550 -0.01%
    05-09 1.1035 1.2551 0.00%
    05-08 1.1035 1.2551 0.03%
    05-07 1.1032 1.2548 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.04%
    1.25%
    2.42%
    1.98%
    3.77%
    6.35%
    11.09%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    1.21%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.59%
    12.26%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
    同类排名
    1798 | 2318
    2031 | 2316
    570 | 2225
    1048 | 2101
    820 | 2190
    990 | 1945
    902 | 1688
    654 | 1458
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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99 6 要是说今年哪个板块最有行情,并不是科技、消费这些, 弘杨浦区你在 04-10 13:54
77 0 公告南方赢元债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-30 10:11
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