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单位净值 (2024-07-19)

1.11180.03%
近1月:0.27%
近1年:3.71%

累计净值

1.2634
近3月:0.64%
近3年:10.82%

近6月:2.48%
成立来:28.00%
类型:债券型-长债规模:10.35亿元(2024-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1118 1.2634 0.03%
    07-18 1.1115 1.2631 -0.03%
    07-17 1.1118 1.2634 0.01%
    07-16 1.1117 1.2633 0.04%
    07-15 1.1113 1.2629 0.05%
    07-12 1.1107 1.2623 0.04%
    07-11 1.1103 1.2619 0.04%
    07-10 1.1099 1.2615 0.01%
    07-09 1.1098 1.2614 0.08%
    07-08 1.1089 1.2605 -0.06%
    07-05 1.1096 1.2612 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.27%
    0.64%
    2.48%
    2.67%
    3.71%
    6.50%
    10.82%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1556 | 3344
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    1229 | 3055
    1441 | 2787
    1357 | 2416
    1004 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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