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单位净值 (2026-10-19)

1.13390.04%
近1月:0.39%
近1年:2.46%

累计净值

1.3155
近3月:0.87%
近3年:8.48%

近6月:2.21%
成立来:34.08%
类型:债券型-长债规模:1.52亿元(2026-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人:南方基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-19 1.1339 1.3155 0.04%
    10-16 1.1335 1.3151 0.06%
    10-15 1.1328 1.3144 -0.01%
    10-14 1.1329 1.3145 0.09%
    10-13 1.1319 1.3135 0.03%
    10-12 1.1316 1.3132 0.07%
    10-09 1.1308 1.3124 0.01%
    10-08 1.1307 1.3123 0.00%
    09-30 1.1307 1.3123 -0.06%
    09-29 1.1314 1.3130 0.07%
    09-28 1.1306 1.3122 0.01%
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    0.39%
    0.87%
    2.21%
    3.02%
    2.46%
    4.18%
    8.48%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
    沪深300
    -2.65%
    -7.38%
    -7.83%
    -11.72%
    -9.84%
    -7.53%
    6.35%
    18.14%
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    305 | 1932
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    403 | 1900
    1247 | 1875
    1333 | 1706
    941 | 1391
    四分位排名

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