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单位净值 (2026-09-18)

1.12950.02%
近1月:0.09%
近1年:2.18%

累计净值

1.3111
近3月:0.50%
近3年:8.14%

近6月:2.36%
成立来:33.56%
类型:债券型-长债规模:1.52亿元(2026-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1295 1.3111 0.02%
    09-17 1.1293 1.3109 0.00%
    09-16 1.1293 1.3109 0.01%
    09-15 1.1292 1.3108 0.01%
    09-14 1.1291 1.3107 0.02%
    09-11 1.1289 1.3105 -0.02%
    09-10 1.1291 1.3107 0.00%
    09-09 1.1291 1.3107 0.01%
    09-08 1.1290 1.3106 -0.01%
    09-07 1.1291 1.3107 0.03%
    09-04 1.1288 1.3104 0.00%
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    0.05%
    0.09%
    0.50%
    2.36%
    2.62%
    2.18%
    3.71%
    8.14%
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.62%
    1.51%
    2.11%
    2.53%
    4.65%
    9.97%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
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    448 | 2690
    1716 | 2653
    1797 | 2366
    1247 | 1905
    四分位排名

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