基金品种

全球市场

单位净值 (2026-09-28)

1.13060.01%
近1月:0.29%
近1年:2.53%

累计净值

1.3122
近3月:0.58%
近3年:8.07%

近6月:2.34%
成立来:33.69%
类型:债券型-长债规模:1.52亿元(2026-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人:南方基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-28 1.1306 1.3122 0.01%
    09-24 1.1305 1.3121 0.05%
    09-23 1.1299 1.3115 0.00%
    09-22 1.1299 1.3115 0.02%
    09-21 1.1297 1.3113 0.02%
    09-18 1.1295 1.3111 0.02%
    09-17 1.1293 1.3109 0.00%
    09-16 1.1293 1.3109 0.01%
    09-15 1.1292 1.3108 0.01%
    09-14 1.1291 1.3107 0.02%
    09-11 1.1289 1.3105 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.29%
    0.58%
    2.34%
    2.72%
    2.53%
    4.06%
    8.07%
    同类平均
    0.09%
    0.34%
    0.71%
    1.56%
    2.25%
    2.85%
    5.04%
    9.79%
    沪深300
    -4.38%
    -5.82%
    -10.83%
    -3.59%
    -6.25%
    -4.60%
    17.20%
    17.65%
    同类排名
    1014 | 2366
    1333 | 2365
    1408 | 2352
    185 | 2340
    453 | 2333
    1449 | 2304
    1586 | 2076
    1152 | 1692
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
104 0 公告南方赢元债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 09-11 08:04
103 0 公告南方赢元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资讯 09-11 08:04
101 0 公告南方赢元债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 08:04
212 0 公告南方赢元债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 08:05
529 0 利用长债利率敏感度抓修复行情,兴华安裕标准化持仓放 番茄炒蛋ya 06-30 16:30
405 0 公告关于南方赢元债券型证券投资基金基金资产净值低于人民 基金资讯 06-17 07:40
457 0 公告南方赢元债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情 基金资讯 06-17 07:05
491 0 公告关于南方赢元债券型证券投资基金基金资产净值低于人民 基金资讯 06-03 07:24
505 0 公告南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方赢元 基金资讯 05-15 07:27
524 0 公告南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方赢元 基金资讯 05-14 08:04
467 0 公告南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方赢元 基金资讯 05-13 07:21
3743 12 看看 基民是云侦探 04-27 18:00
4021 28 刚操作 基海墨痕深7 04-25 14:42
325 0 公告南方赢元债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 08:10
285 0 公告南方赢元债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 08:12
3662 12 现在 税务优化魔术师SW 03-16 17:44
6185 15 近期 半字浅眉 03-13 18:54
3988 11 公共 基弦鸣3 03-11 21:05
8626 13 不看 日落坠入星河 03-10 14:51
5131 14 最近 凤凰迷芳 03-06 14:36
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1