南方启元债券A(000561)基金净值_估值_行情走势

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南方启元债券A(000561

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单位净值 (2026-01-06): 1.1905-0.10%; 近1月：0.05%; 近1年：-0.94%

累计净值: 1.4055; 近3月：0.34%; 近3年：7.34%

: 近6月：-1.26%; 成立来：43.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.59亿元（2025-09-30）	基金经理：黄河
成立日：2014-07-25	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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25超长 12.72% --
25超长 12.72% --
23农发 9.53% --
前五持仓占比合计：84.55%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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24国开	24.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.1905	1.4055	-0.10%
01-05	1.1917	1.4067	-0.05%
12-31	1.1923	1.4073	0.05%
12-30	1.1917	1.4067	-0.03%
12-29	1.1921	1.4071	-0.15%
12-26	1.1939	1.4089	0.03%
12-25	1.1935	1.4085	-0.03%
12-24	1.1938	1.4088	0.03%
12-23	1.1934	1.4084	0.11%
12-22	1.1921	1.4071	-0.08%
12-19	1.1930	1.4080	0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.05%	0.34%	-1.26%	-0.15%	-0.94%	4.34%	7.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.15%	0.51%	-0.01%	-0.04%	0.71%	6.17%	10.63%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2729 \| 3223	2508 \| 3220	2297 \| 3188	2877 \| 3133	2916 \| 3227	2705 \| 2955	1981 \| 2437	1720 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.49%	-1.46%	1.03%	-0.51%	2.56%	0.20%	1.03%	1.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1977 \| 3528	3236 \| 3498	1183 \| 3451	2183 \| 3040	520 \| 3316	1947 \| 3195	2088 \| 3360	1740 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.47%	4.99%	2.88%	2.21%	4.07%	2.61%	3.78%	8.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2958 \| 3528	1052 \| 3316	1984 \| 3108	1327 \| 2726	1023 \| 2409	993 \| 2196	832 \| 1720	150 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-23~至今	黄河	6年又77天	18.42%
2019-03-15~2019-10-22	陶铄黄河	221天	1.96%
2015-12-30~2019-03-14	陶铄	3年又75天	7.72%
2014-07-25~2015-12-29	孟飞	1年又157天	10.40%

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24	0	债市长期我还是看好的，趁最近调整布局点。中加聚安中	负责的盛南	01-06 21:22
209	15	我考	十米之内8	12-31 22:01
3563	13	对于想	幸运星是那颗3	12-29 21:08
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3288	13	今天	富可敌国22	12-26 11:20
6408	11	中证	舅舅哈哈哈哈	12-19 14:33
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4966	15	这个	风中的非业主	11-13 15:13
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25648	16	现在	s守护一生	11-06 13:30
4403	10	我	股友5K33i15357	11-04 21:08
3259	12	投	股友378m9m6508	11-01 08:26
3494	12	市	股友3A80l98571	10-30 08:03
106	0	公告南方启元债券型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 08:08
3656	10	这个	奈奈小kkkuh	10-27 20:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-06-20	每份派现金0.0450元
2023-03-17	每份派现金0.0300元
2020-12-29	每份派现金0.0150元
2020-05-19	每份派现金0.0300元
2019-06-25	每份派现金0.0230元
2018-12-13	每份派现金0.0200元
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