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单位净值 (2025-09-19)

1.1895-0.19%
近1月:-0.22%
近1年:1.50%

累计净值

1.4045
近3月:-1.21%
近3年:7.07%

近6月:0.20%
成立来:43.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.77亿元(2025-06-30)基金经理:黄河
成 立 日:2014-07-25管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1895 1.4045 -0.19%
    09-18 1.1918 1.4068 -0.09%
    09-17 1.1929 1.4079 0.20%
    09-16 1.1905 1.4055 0.12%
    09-15 1.1891 1.4041 -0.01%
    09-12 1.1892 1.4042 0.08%
    09-11 1.1882 1.4032 0.00%
    09-10 1.1882 1.4032 -0.25%
    09-09 1.1912 1.4062 -0.13%
    09-08 1.1928 1.4078 -0.18%
    09-05 1.1950 1.4100 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.22%
    -1.21%
    0.20%
    -0.70%
    1.50%
    5.34%
    7.07%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
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    3095 | 3471
    3171 | 3417
    3061 | 3312
    2979 | 3250
    2313 | 3110
    1869 | 2543
    1783 | 2178
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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