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单位净值 (2025-10-16)

1.10510.05%
近1月:0.14%
近1年:2.49%

累计净值

1.2921
近3月:-0.22%
近3年:9.00%

近6月:0.50%
成立来:31.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.54亿元(2025-06-30)基金经理:刘田
成 立 日:2018-11-02管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间10-09~11-05/10-09~11-03
开放申购时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~11月03日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.1051 1.2921 0.05%
    10-15 1.1046 1.2916 -0.01%
    10-14 1.1047 1.2917 0.02%
    10-13 1.1045 1.2915 0.10%
    10-10 1.1034 1.2904 0.00%
    10-09 1.1034 1.2904 0.09%
    09-30 1.1024 1.2894 0.07%
    09-29 1.1016 1.2886 0.00%
    09-26 1.1016 1.2886 0.02%
    09-25 1.1014 1.2884 -0.03%
    09-24 1.1017 1.2887 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.14%
    -0.22%
    0.50%
    0.98%
    2.49%
    6.79%
    9.00%
    同类平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    沪深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同类排名
    513 | 3191
    294 | 3197
    1348 | 3158
    1074 | 3059
    787 | 2971
    859 | 2852
    720 | 2302
    769 | 1960
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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