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单位净值 (2025-04-09)

1.02200.00%
近1月：1.09%
近1年：3.30%

累计净值

1.7360
近3月：0.30%
近3年：13.86%

近6月：3.20%
成立来：103.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.89亿元（2024-12-31）基金经理：李璇
成 立 日：2012-05-17管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～2027-06-14/2027-05-17～...
预估开放申购时间：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0220 1.7360 0.00%
    04-08 1.0220 1.7360 -0.10%
    04-07 1.0230 1.7370 0.29%
    04-03 1.0200 1.7340 0.29%
    04-02 1.0170 1.7310 0.00%
    04-01 1.0170 1.7310 0.10%
    03-31 1.0160 1.7300 0.00%
    03-28 1.0160 1.7300 0.10%
    03-27 1.0150 1.7290 0.00%
    03-26 1.0150 1.7290 0.10%
    03-25 1.0140 1.7280 0.10%
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    0.69%
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    同类平均
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    0.71%
    0.15%
    2.38%
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    李璇
    李璇
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    现任基金资产规模：
    242.90亿(20只基金)

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    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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