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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0378
+-0.0012+0.07%
近1月:1.56%
近1年:8.55%

单位净值 (2018-11-15)

1.03900.19%
近3月:2.84%
近3年:14.41%

累计净值

1.4130
近6月:5.80%
成立来:48.65%
基金类型:定开债券基金规模:0.54亿元(2018-09-30)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-17~06-15/05-17~05-21
预估开放申购时间:
2021年05月16日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间:
2021年05月16日15:00~05月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0390 1.4130 0.19%
    11-14 1.0370 1.4110 0.10%
    11-13 1.0360 1.4100 0.10%
    11-12 1.0350 1.4090 0.10%
    11-09 1.0340 1.4080 0.10%
    11-08 1.0330 1.4070 0.10%
    11-07 1.0320 1.4060 0.00%
    11-06 1.0320 1.4060 0.10%
    11-05 1.0310 1.4050 0.00%
    11-02 1.0310 1.4050 0.00%
    11-01 1.0310 1.4050 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.58%
    1.56%
    2.84%
    5.80%
    9.10%
    8.55%
    7.06%
    14.41%
    同类平均
    0.25%
    0.76%
    1.25%
    2.86%
    4.77%
    4.62%
    4.59%
    10.21%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
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    4 | 166
    32 | 121
    15 | 76
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
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