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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0435
+0.0005+0.05%
近1月:0.29%
近1年:9.22%

单位净值 (2019-10-16)

1.04300.00%
近3月:1.66%
近3年:15.36%

累计净值

1.4900
近6月:3.34%
成立来:60.02%
基金类型:定开债券基金规模:0.56亿元(2019-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-17~06-15/05-17~05-21
预估开放申购时间:
2021年05月16日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间:
2021年05月16日15:00~05月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0430 1.4900 0.00%
    10-15 1.0430 1.4900 0.00%
    10-14 1.0430 1.4900 0.00%
    10-11 1.0430 1.4900 0.00%
    10-10 1.0430 1.4900 0.10%
    10-09 1.0420 1.4890 0.00%
    10-08 1.0420 1.4890 0.10%
    09-30 1.0410 1.4880 0.00%
    09-27 1.0410 1.4880 0.00%
    09-26 1.0410 1.4880 0.00%
    09-25 1.0410 1.4880 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    1.66%
    3.34%
    6.52%
    9.22%
    16.28%
    15.36%
    同类平均
    0.03%
    0.10%
    1.10%
    2.48%
    3.86%
    5.48%
    9.75%
    9.94%
    沪深300
    1.31%
    0.87%
    3.17%
    -3.96%
    30.38%
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 选择时间
    • 1月
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南方基金

管理规模:5948.18亿旗下基金:318只
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