南方金利定开债(LOF)C(160129)基金净值_估值

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南方金利定开债(LOF)C(160129

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.01000.00%; 近1月：0.10%; 近1年：1.90%

累计净值: 1.7100; 近3月：0.49%; 近3年：13.74%

: 近6月：1.68%; 成立来：98.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.86亿元（2024-06-30）	基金经理：李璇
成立日：2012-05-17	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～06-14/2027-05-17～06-14

预估开放申购时间：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 7.50% --
19农业 5.10% --
19交通 4.77% --
19交通 4.76% --
19农业 4.76% --
前五持仓占比合计：26.89%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24中信	7.50%	--
19农业	5.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0100	1.7100	0.00%
07-25	1.0100	1.7100	0.00%
07-24	1.0100	1.7100	0.00%
07-23	1.0100	1.7100	0.00%
07-22	1.0100	1.7100	0.00%
07-19	1.0100	1.7100	0.00%
07-18	1.0100	1.7100	0.00%
07-17	1.0100	1.7100	0.00%
07-16	1.0100	1.7100	0.00%
07-15	1.0210	1.7100	0.10%
07-12	1.0200	1.7090	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.10%	0.49%	1.68%	2.38%	1.90%	8.94%	13.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3257 \| 3376	3172 \| 3348	3050 \| 3248	2521 \| 3073	2033 \| 3053	2665 \| 2788	261 \| 2419	232 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.79%	1.48%	-0.18%	0.28%	2.23%	2.76%	1.18%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2658 \| 3366	649 \| 3230	2900 \| 3112	2456 \| 2943	24 \| 2851	48 \| 2778	29 \| 2732	1158 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.16%	5.14%	4.61%	3.99%	7.25%	10.25%	0.69%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	355 \| 3112	30 \| 2732	639 \| 2413	183 \| 2201	62 \| 1724	23 \| 1271	581 \| 1021	199 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-16~至今	李璇	8年又226天	50.28%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	7.85%
2012-05-17~2015-07-05	李璇	3年又49天	22.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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449	0	上周五买了	下落不明017	05-20 18:07
450	0	今天债市又涨了，希望明天继续[呲牙]	俏皮的糖宝	05-20 17:38
440	0	反正是定开，等到期了来看收益就好	软糖阿姨	05-20 14:14
464	0	今天债市大多数都是涨的，新一轮行情又来了	股友3E68809D91	05-20 12:59
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-07-16	每份派现金0.0110元
2024-04-15	每份派现金0.0130元
2024-01-16	每份派现金0.0100元
2023-10-24	每份派现金0.0160元
2023-07-17	每份派现金0.0140元
2023-04-18	每份派现金0.0150元
2023-01-18	每份派现金0.0090元
2022-10-21	每份派现金0.0110元
2022-07-19	每份派现金0.0110元
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