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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0343
+0.0003+0.03%
近1月:0.49%
近1年:6.41%

单位净值 (2020-03-27)

1.03400.00%
近3月:2.47%
近3年:21.51%

累计净值

1.5220
近6月:3.37%
成立来:65.09%
基金类型:定开债券基金规模:0.57亿元(2019-12-31)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-17~06-15/05-17~05-21
预估开放申购时间:
2021年05月16日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间:
2021年05月16日15:00~05月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0340 1.5220 0.00%
    03-26 1.0340 1.5220 0.10%
    03-25 1.0330 1.5210 0.00%
    03-24 1.0330 1.5210 0.10%
    03-23 1.0320 1.5200 0.10%
    03-20 1.0310 1.5190 0.00%
    03-19 1.0310 1.5190 0.00%
    03-18 1.0310 1.5190 -0.10%
    03-17 1.0320 1.5200 0.00%
    03-16 1.0320 1.5200 0.00%
    03-13 1.0320 1.5200 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.49%
    2.47%
    3.37%
    2.47%
    6.41%
    18.19%
    21.51%
    同类平均
    0.26%
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    1.90%
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    11.64%
    14.69%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
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    四分位排名

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