南方金利定开债(LOF)C(160129)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

净值估算(18-08-20 15:00)

1.0312
+0.0002+0.02%
近1月:1.58%
近1年:5.03%

单位净值 (2018-08-17)

1.0310-0.10%
近3月:2.98%
近3年:15.18%

累计净值

1.3840
近6月:4.72%
成立来:44.54%
基金类型:定开债券基金规模:0.52亿元(2018-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日05-17~06-15
预计开放申购时间:
2021年05月16日15:00~06月15日15:00
预计开放赎回时间:
2021年05月16日15:00~05月21日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0310 1.3840 -0.10%
    08-16 1.0320 1.3850 0.10%
    08-15 1.0310 1.3840 0.00%
    08-14 1.0310 1.3840 -0.10%
    08-13 1.0320 1.3850 0.00%
    08-10 1.0320 1.3850 -0.10%
    08-09 1.0330 1.3860 0.00%
    08-08 1.0330 1.3860 0.00%
    08-07 1.0330 1.3860 0.19%
    08-06 1.0310 1.3840 0.19%
    08-03 1.0290 1.3820 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    1.58%
    2.98%
    4.72%
    6.09%
    5.03%
    5.11%
    15.18%
    同类平均
    -0.24%
    0.68%
    1.52%
    2.71%
    3.31%
    3.45%
    3.77%
    9.77%
    沪深300
    -3.63%
    -6.46%
    -16.29%
    -17.64%
    -18.94%
    -12.28%
    -2.91%
    -13.14%
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    20 | 149
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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244 0 看到他感觉还可以待会 股友82nDQt 08-07 09:40
257 0 心里感觉有些安慰 股友82nDQt 08-07 09:20
2314 0 看到这只鸡,心里有些安慰。 股友82nDQt 03-23 17:22
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