博时富源纯债债券A(006714)基金净值_估值

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博时富源纯债债券A(006714

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单位净值 (2024-07-02): 1.05530.10%; 近1月：0.49%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.1935; 近3月：1.07%; 近3年：11.93%

: 近6月：3.04%; 成立来：20.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：65.57亿元（2024-03-31）	基金经理：李秋实等
成立日：2019-03-04	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 10.24% --
23农发 9.62% --
23进出 9.03% --
23国开 9.00% --
21国开 8.50% --
前五持仓占比合计：46.39%
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23农发	9.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0553	1.1935	0.10%
07-01	1.0542	1.1924	-0.26%
06-30	1.0570	1.1952	0.01%
06-28	1.0569	1.1951	0.00%
06-27	1.0569	1.1951	0.11%
06-26	1.0557	1.1939	0.07%
06-25	1.0550	1.1932	0.08%
06-24	1.0542	1.1924	0.08%
06-21	1.0534	1.1916	-0.04%
06-20	1.0538	1.1920	0.00%
06-19	1.0538	1.1920	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.49%	1.07%	3.04%	2.89%	4.51%	7.86%	11.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2619 \| 2895	850 \| 2904	1604 \| 2822	481 \| 2695	603 \| 2693	629 \| 2432	509 \| 2089	601 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.25%	1.78%	0.96%	0.60%	1.71%	0.31%	0.02%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1358 \| 3364	287 \| 3230	1114 \| 3112	972 \| 2943	151 \| 2851	2559 \| 2778	845 \| 2732	852 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.63%	2.51%	4.03%	2.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1212 \| 3112	862 \| 2732	1049 \| 2413	711 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	李秋实何平	1年又153天	6.85%
2021-02-25~2023-01-31	李秋实	1年又340天	6.27%
2019-03-04~2021-02-24	陈黎	1年又358天	6.31%

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2022-05-24	每份派现金0.0140元
2021-12-06	每份派现金0.0194元
2021-08-20	每份派现金0.0450元
2019-12-03	每份派现金0.0222元
2019-04-11	每份派现金0.0015元

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