博时富源纯债债券A(006714)基金净值_估值

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博时富源纯债债券A(006714

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04400.19%; 近1月：1.56%; 近1年：5.95%

累计净值: 1.2199; 近3月：1.43%; 近3年：12.49%

: 近6月：2.67%; 成立来：23.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：87.94亿元（2024-09-30）	基金经理：李秋实等
成立日：2019-03-04	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 7.21% --
22国开 6.83% --
23农发 6.71% --
24国开 6.44% --
前五持仓占比合计：36.33%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0440	1.2199	0.19%
12-19	1.0420	1.2179	0.07%
12-18	1.0413	1.2172	-0.05%
12-17	1.0418	1.2177	-0.03%
12-16	1.0421	1.2180	0.12%
12-13	1.0409	1.2168	0.18%
12-12	1.0390	1.2149	0.09%
12-11	1.0381	1.2140	0.05%
12-10	1.0376	1.2135	0.20%
12-09	1.0732	1.2114	0.10%
12-06	1.0721	1.2103	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.56%	1.43%	2.67%	5.48%	5.95%	9.76%	12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 3281	895 \| 3245	1085 \| 3176	828 \| 3055	595 \| 2768	588 \| 2743	691 \| 2340	527 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	1.25%	1.78%	0.96%	0.60%	1.71%	0.31%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	937 \| 3195	1358 \| 3365	287 \| 3231	1114 \| 3113	972 \| 2944	151 \| 2851	2559 \| 2778	845 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.63%	2.51%	4.03%	2.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1212 \| 3113	862 \| 2732	1049 \| 2414	711 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	李秋实何平	1年又324天	9.55%
2021-02-25~2023-01-31	李秋实	1年又340天	6.27%
2019-03-04~2021-02-24	陈黎	1年又358天	6.31%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派现金0.0377元
2023-06-27	每份派现金0.0361元
2022-05-24	每份派现金0.0140元
2021-12-06	每份派现金0.0194元
2021-08-20	每份派现金0.0450元
2019-12-03	每份派现金0.0222元
2019-04-11	每份派现金0.0015元

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