博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金净值_估值

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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015

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单位净值 (2024-11-19): 1.02130.21%; 近1月：-0.01%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.0213; 近3月：1.37%; 近3年：--

: 近6月：0.61%; 成立来：2.13%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：于文婷
成立日：2022-12-13	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时信用优选债券C	14.05%	0.01%
博时富添纯债债券C	11.37%	0.07%
博时富瑞纯债债券C	10.88%	0.01%
博时中债1-3年国...	9.30%	0.02%
中银添利债券发起E	4.33%	0.02%
泰康颐年混合C	4.26%	0.01%
海富通中证短融ETF	3.60%	0.01%
汇添富添添乐双盈债...	2.83%	0.11%
永赢鑫欣混合C	2.78%	0.15%
易方达增强回报债券B	2.72%	0.07%

前十持仓占比合计：66.12%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0213	1.0213	0.21%
11-18	1.0192	1.0192	-0.12%
11-15	1.0204	1.0204	-0.23%
11-14	1.0228	1.0228	-0.37%
11-13	1.0266	1.0266	0.00%
11-12	1.0266	1.0266	-0.22%
11-11	1.0289	1.0289	0.21%
11-08	1.0267	1.0267	-0.03%
11-07	1.0270	1.0270	0.31%
11-06	1.0238	1.0238	-0.01%
11-05	1.0239	1.0239	0.31%

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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-0.01%	1.37%	0.61%	2.88%	2.73%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 387	266 \| 387	261 \| 378	260 \| 372	179 \| 359	155 \| 346	-- \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.02%	1.04%	0.96%	-0.57%	-0.84%	0.12%	0.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 391	64 \| 378	89 \| 376	155 \| 365	106 \| 345	73 \| 328	276 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	于文婷	62天	1.41%
2023-09-05~2024-09-19	于文婷王慧	1年又15天	0.05%
2022-12-13~2023-09-04	于文婷	265天	0.45%

点击	标题	作者	最新更新时间
70	公告博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FO	基金资讯	10-25 09:58
90	公告博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FO	基金资讯	09-30 09:06
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118	公告博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FO	基金资讯	07-19 09:20
106	公告博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FO	基金资讯	06-26 09:10
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232	公告博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FO	基金资讯	12-13 09:06
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