博时信用债纯债债券C(001661)基金净值_估值

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博时信用债纯债债券C(001661

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09340.07%; 近1月：1.19%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.4449; 近3月：1.42%; 近3年：11.95%

: 近6月：2.10%; 成立来：41.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.52亿元（2024-09-30）	基金经理：张李陵等
成立日：2015-09-21	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 4.00% --
22附息 2.38% --
23附息 2.36% --
24附息 2.22% --
22附息 2.21% --
前五持仓占比合计：13.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0934	1.4449	0.07%
12-19	1.0926	1.4441	-0.02%
12-18	1.0928	1.4443	-0.07%
12-17	1.0936	1.4451	-0.03%
12-16	1.0939	1.4454	0.12%
12-13	1.0926	1.4441	0.14%
12-12	1.0911	1.4426	0.01%
12-11	1.0910	1.4425	0.03%
12-10	1.0907	1.4422	0.19%
12-09	1.0886	1.4401	0.09%
12-06	1.0876	1.4391	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.19%	1.42%	2.10%	4.39%	4.85%	9.73%	11.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	1579 \| 3245	1107 \| 3176	1516 \| 3055	1438 \| 2768	1360 \| 2743	712 \| 2340	714 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.15%	1.26%	1.20%	0.47%	1.25%	1.63%	-1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2246 \| 3195	1690 \| 3365	1256 \| 3231	477 \| 3113	1551 \| 2944	1147 \| 2851	414 \| 2778	2224 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.62%	2.34%	4.31%	1.67%	5.02%	7.10%	0.27%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 3113	1149 \| 2732	831 \| 2414	1478 \| 2201	305 \| 1724	347 \| 1271	614 \| 1021	65 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，中低风险/收益的产品，投资风格稳健。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	张李陵李禹成	1年又28天	5.24%
2021-03-18~2023-11-23	张李陵	2年又250天	9.97%
2020-07-13~2021-03-17	陈凯杨张李陵	247天	2.10%
2020-03-11~2020-07-12	陈凯杨	123天	-1.58%
2015-09-21~2020-03-10	张李陵	4年又172天	21.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0075元
2024-07-09	每份派现金0.0060元
2024-04-12	每份派现金0.0056元
2024-01-09	每份派现金0.0118元
2023-10-17	每份派现金0.0062元
2023-07-11	每份派现金0.0060元
2023-04-13	每份派现金0.0043元
2023-01-10	每份派现金0.0096元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-12	每份派现金0.0059元
2022-04-12	每份派现金0.0039元

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