博时信用债纯债债券C(001661)基金净值_估值

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博时信用债纯债债券C(001661

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单位净值 (2024-07-02): 1.08590.06%; 近1月：0.52%; 近1年：4.10%

累计净值: 1.4239; 近3月：1.06%; 近3年：11.78%

: 近6月：2.39%; 成立来：38.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.68亿元（2024-03-31）	基金经理：张李陵等
成立日：2015-09-21	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24附息 3.37% --
22附息 2.31% --
23国开 2.23% --
22附息 2.15% --
24附息 2.02% --
前五持仓占比合计：12.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0859	1.4239	0.06%
07-01	1.0853	1.4233	-0.10%
06-30	1.0864	1.4244	0.01%
06-28	1.0863	1.4243	0.03%
06-27	1.0860	1.4240	0.06%
06-26	1.0853	1.4233	0.03%
06-25	1.0850	1.4230	0.03%
06-24	1.0847	1.4227	0.06%
06-21	1.0841	1.4221	-0.03%
06-20	1.0844	1.4224	0.01%
06-19	1.0843	1.4223	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.52%	1.06%	2.39%	2.38%	4.10%	7.69%	11.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1227 \| 2895	688 \| 2904	1647 \| 2822	1404 \| 2695	1371 \| 2693	980 \| 2432	597 \| 2089	645 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.15%	1.26%	1.20%	0.47%	1.25%	1.63%	-1.17%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1690 \| 3364	1256 \| 3230	477 \| 3112	1551 \| 2943	1147 \| 2851	414 \| 2778	2224 \| 2732	85 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.62%	2.34%	4.31%	1.67%	5.02%	7.10%	0.27%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 3112	1149 \| 2732	831 \| 2413	1478 \| 2201	305 \| 1724	347 \| 1271	614 \| 1021	65 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，中低风险/收益的产品，投资风格稳健。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	张李陵李禹成	222天	3.22%
2021-03-18~2023-11-23	张李陵	2年又250天	9.97%
2020-07-13~2021-03-17	陈凯杨张李陵	247天	2.10%
2020-03-11~2020-07-12	陈凯杨	123天	-1.58%
2015-09-21~2020-03-10	张李陵	4年又172天	21.85%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0056元
2024-01-09	每份派现金0.0118元
2023-10-17	每份派现金0.0062元
2023-07-11	每份派现金0.0060元
2023-04-13	每份派现金0.0043元
2023-01-10	每份派现金0.0096元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-12	每份派现金0.0059元
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