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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.3791 1.3891 0.01% 07-25 1.3790 1.3890 0.01% 07-24 1.3789 1.3889 0.00% 07-23 1.3789 1.3889 0.03% 07-22 1.3785 1.3885 0.09% 07-19 1.3773 1.3873 0.01% 07-18 1.3771 1.3871 -0.01% 07-17 1.3773 1.3873 0.01% 07-16 1.3772 1.3872 0.00% 07-15 1.3772 1.3872 0.02% 07-12 1.3769 1.3869 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%0.25%0.70%1.52%1.73%2.68%5.07%11.39%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2458 | 33762639 | 33482690 | 32482627 | 30732601 | 30532380 | 27882039 | 2419775 | 2112四分位排名
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