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国寿安保安和纯债债券(014778
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单位净值 (2026-02-26)

1.0372-0.09%
近1月：0.17%
近1年：0.47%

累计净值

1.0872
近3月：0.13%
近3年：8.64%

近6月：0.12%
成立来：8.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：27.42亿元（2025-12-31）基金经理：李一鸣等
成 立 日：2022-08-19管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    02-26 1.0372 1.0872 -0.09%
    02-25 1.0381 1.0881 -0.07%
    02-24 1.0388 1.0888 0.05%
    02-13 1.0383 1.0883 -0.01%
    02-12 1.0384 1.0884 0.04%
    02-11 1.0380 1.0880 0.02%
    02-10 1.0378 1.0878 -0.01%
    02-09 1.0379 1.0879 0.07%
    02-06 1.0372 1.0872 0.07%
    02-05 1.0365 1.0865 0.08%
    02-04 1.0357 1.0857 0.00%
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    0.47%
    0.47%
    4.62%
    8.64%
    同类平均
    -0.02%
    0.17%
    0.49%
    0.76%
    0.43%
    1.74%
    5.57%
    10.71%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
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