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单位净值 (2025-09-19)

1.0072-0.03%
近1月:0.04%
近1年:1.88%

累计净值

1.0422
近3月:-0.14%
近3年:--

近6月:0.91%
成立来:2.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.72亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2024-09-04管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0072 1.0422 -0.03%
    09-18 1.0075 1.0425 -0.01%
    09-17 1.0076 1.0426 0.02%
    09-16 1.0074 1.0424 0.01%
    09-15 1.0073 1.0423 0.02%
    09-12 1.0071 1.0421 0.01%
    09-11 1.0070 1.0420 -0.01%
    09-10 1.0071 1.0421 -0.03%
    09-09 1.0074 1.0424 -0.04%
    09-08 1.0078 1.0428 -0.03%
    09-05 1.0081 1.0431 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.04%
    -0.14%
    0.91%
    0.77%
    1.88%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    1355 | 3471
    1473 | 3417
    1950 | 3312
    1160 | 3250
    1600 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --

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