富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金净值_估值

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富国诚益回报12个月持有混合C(012577

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单位净值 (2024-11-20): 1.01410.29%; 近1月：-1.28%; 近1年：7.41%

累计净值: 1.0141; 近3月：0.90%; 近3年：5.33%

: 近6月：-2.41%; 成立来：1.41%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.34亿元（2024-09-30）	基金经理：易智泉等
成立日：2021-08-20	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
神火股份	2.06%	-1.87%	股吧
山东黄金	1.80%	--	股吧
森麒麟	1.62%	0.04%	股吧
赛轮轮胎	1.61%	-1.16%	股吧
中国核电	1.59%	1.30%	股吧
浙江鼎力	1.58%	-0.02%	股吧
嘉友国际	1.32%	0.53%	股吧
中通快递-W	1.28%	--	股吧
天山铝业	1.13%	0.59%	股吧
招商局港口	1.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：15.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 5.92% --
24龙江04 4.13% --
24云南 4.13% --
24青岛22 4.12% --
20国开 4.08% --
前五持仓占比合计：22.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中信	5.92%	--
24龙江04	4.13%	--
24云南	4.13%	--
24青岛22	4.12%	--
20国开	4.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0141	1.0141	0.29%
11-19	1.0112	1.0112	0.59%
11-18	1.0053	1.0053	-0.27%
11-15	1.0080	1.0080	-0.11%
11-14	1.0091	1.0091	-0.79%
11-13	1.0171	1.0171	-0.07%
11-12	1.0178	1.0178	-0.52%
11-11	1.0231	1.0231	-0.04%
11-08	1.0235	1.0235	-0.30%
11-07	1.0266	1.0266	0.43%
11-06	1.0222	1.0222	-0.21%

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富国诚益回报12个月持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-1.28%	0.90%	-2.41%	6.12%	7.41%	8.00%	5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	452 \| 1354	1322 \| 1341	1158 \| 1335	1277 \| 1331	325 \| 1304	159 \| 1293	191 \| 1145	197 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.16%	2.39%	4.90%	0.62%	0.84%	-0.51%	2.25%	-2.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	961 \| 1374	133 \| 1402	22 \| 1403	150 \| 1401	86 \| 1403	767 \| 1388	317 \| 1367	1234 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	-4.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 1401	755 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 92.96%
2023-12-31 112.92%
2023-06-30 129.14%
2022-12-31 238.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.96%
2023-12-31	112.92%
2023-06-30	129.14%
2022-12-31	238.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-07~至今易智泉朱梦娜 106天 1.29%
2021-08-20~2024-08-06 易智泉张士扬 2年又352天 0.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	易智泉朱梦娜	106天	1.29%
2021-08-20~2024-08-06	易智泉张士扬	2年又352天	0.12%

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