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风险提示:该基金于2024年09月20日前后发生大额赎回,导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

单位净值 (2025-09-02)

1.15030.01%
近1月:0.05%
近1年:13.13%

累计净值

1.3783
近3月:0.45%
近3年:18.53%

近6月:0.59%
成立来:41.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.92亿元(2025-06-30)基金经理:何晶
成 立 日:2019-09-19管 理 人银河基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1503 1.3783 0.01%
    09-01 1.1502 1.3782 0.02%
    08-29 1.1500 1.3780 0.01%
    08-28 1.1499 1.3779 -0.02%
    08-27 1.1501 1.3781 0.01%
    08-26 1.1500 1.3780 0.01%
    08-25 1.1499 1.3779 0.02%
    08-22 1.1497 1.3777 0.01%
    08-21 1.1496 1.3776 0.00%
    08-20 1.1496 1.3776 0.01%
    08-19 1.1495 1.3775 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.05%
    0.45%
    0.59%
    0.69%
    13.13%
    15.83%
    18.53%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    640 | 3156
    570 | 3158
    382 | 3104
    2269 | 2992
    1314 | 2962
    5 | 2793
    13 | 2248
    20 | 1907
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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