银河久泰债券(006828)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2024年09月20日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

银河久泰债券(006828

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13770.39%; 近1月：2.38%; 近1年：14.47%

累计净值: 1.3657; 近3月：3.14%; 近3年：21.34%

: 近6月：12.17%; 成立来：40.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：何晶
成立日：2019-09-19	管理人：银河基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债14 40.97% --
24国债08 24.14% --
23国债23 7.77% --
24国债10 6.87% --
24国债09 5.12% --
前五持仓占比合计：84.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债14	40.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1377	1.3657	0.39%
12-19	1.1333	1.3613	-0.08%
12-18	1.1342	1.3622	-0.06%
12-17	1.1349	1.3629	-0.02%
12-16	1.1351	1.3631	0.19%
12-13	1.1329	1.3609	0.31%
12-12	1.1294	1.3574	0.12%
12-11	1.1281	1.3561	-0.03%
12-10	1.1284	1.3564	0.55%
12-09	1.1222	1.3502	0.12%
12-06	1.1208	1.3488	-0.11%

更多净值信息>

银河久泰债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-07-19 每份派现金0.0490元
2024-05-24 每份派现金0.0500元
2023-05-19 每份派现金0.0500元
2022-11-18 每份派现金0.0390元
2021-11-12 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	2.38%	3.14%	12.17%	14.10%	14.47%	19.29%	21.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 3281	181 \| 3245	66 \| 3176	6 \| 3055	14 \| 2768	14 \| 2743	22 \| 2340	24 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.95%	0.42%	1.37%	0.63%	0.30%	1.89%	1.23%	-1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 3195	3117 \| 3365	924 \| 3231	2458 \| 3113	2396 \| 2944	80 \| 2851	813 \| 2778	2322 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	1.90%	5.33%	0.23%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	858 \| 3113	1718 \| 2732	325 \| 2414	1635 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-06~至今何晶 1年又108天 14.71%
2019-09-19~2023-09-05 刘铭 3年又352天 22.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-06~至今	何晶	1年又108天	14.71%
2019-09-19~2023-09-05	刘铭	3年又352天	22.20%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-19	每份派现金0.0490元
2024-05-24	每份派现金0.0500元
2023-05-19	每份派现金0.0500元
2022-11-18	每份派现金0.0390元
2021-11-12	每份派现金0.0400元

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