华富恒欣纯债债券A(006636)基金净值_估值

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华富恒欣纯债债券A(006636

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单位净值 (2024-12-30): 1.11380.04%; 近1月：0.91%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.1958; 近3月：1.75%; 近3年：11.07%

: 近6月：1.79%; 成立来：20.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.75亿元（2024-09-30）	基金经理：姚姣姣
成立日：2019-05-06	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.38% --
24国开 4.91% --
24东北C1 2.31% --
24附息 2.27% --
23万联G2 2.05% --
前五持仓占比合计：16.92%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1138	1.1958	0.04%
12-27	1.1134	1.1954	0.11%
12-26	1.1122	1.1942	0.04%
12-25	1.1117	1.1937	-0.05%
12-24	1.1123	1.1943	-0.07%
12-23	1.1131	1.1951	0.04%
12-20	1.1127	1.1947	0.11%
12-19	1.1115	1.1935	-0.03%
12-18	1.1118	1.1938	-0.07%
12-17	1.1226	1.1946	-0.03%
12-16	1.1229	1.1949	0.13%

更多净值信息>

华富恒欣纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.0100元
2024-06-21 每份派现金0.0200元
2023-08-31 每份派现金0.0300元
2022-12-26 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.91%	1.75%	1.79%	4.75%	4.76%	10.69%	11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 2934	1596 \| 2916	1488 \| 2855	1729 \| 2733	1085 \| 2445	1088 \| 2445	253 \| 2069	868 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	1.52%	1.37%	1.26%	0.94%	1.24%	2.10%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2489 \| 3195	605 \| 3365	915 \| 3231	376 \| 3113	277 \| 2944	1151 \| 2851	182 \| 2778	2431 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.66%	0.30%	3.71%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 3113	2225 \| 2732	1316 \| 2414	1104 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	姚姣姣	3年又133天	11.76%
2019-09-23~2021-08-19	姚姣姣陶祺	1年又331天	6.47%
2019-05-06~2019-09-22	姚姣姣	139天	0.84%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派现金0.0100元
2024-06-21	每份派现金0.0200元
2023-08-31	每份派现金0.0300元
2022-12-26	每份派现金0.0220元

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