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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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近1月：0.87%
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单位净值 (2025-04-23)

1.0608-0.06%
近3月：0.12%
近3年：12.83%

累计净值

1.2638
近6月：2.34%
成立来：28.27%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：35.48亿元（2025-03-31）基金经理：张娅等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：华富基金基金评级：
跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数 | 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0608 1.2638 -0.06%
    04-22 1.0614 1.2644 0.06%
    04-21 1.0608 1.2638 -0.06%
    04-18 1.0614 1.2644 0.01%
    04-17 1.0613 1.2643 -0.04%
    04-16 1.0617 1.2647 0.06%
    04-15 1.0611 1.2641 -0.01%
    04-14 1.0612 1.2642 0.00%
    04-11 1.0612 1.2642 0.03%
    04-10 1.0609 1.2639 0.08%
    04-09 1.0601 1.2631 0.01%
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南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
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融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    2.34%
    0.01%
    3.73%
    9.67%
    12.83%
    同类平均
    -0.05%
    0.59%
    0.17%
    1.98%
    0.09%
    3.30%
    7.62%
    10.28%
    沪深300
    0.37%
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    -0.44%
    -4.69%
    -3.76%
    8.00%
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    跟踪标的
    -0.03%
    0.93%
    0.00%
    2.70%
    0.08%
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    张娅
    尤之奇
    张娅
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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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