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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451
)

净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:0.01%
近1年:1.92%

单位净值 (2025-09-19)

1.0601-0.07%
近3月:-0.60%
近3年:10.20%

累计净值

1.2631
近6月:0.96%
成立来:28.19%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:29.44亿元(2025-06-30)基金经理:张娅
成 立 日:2019-01-28管 理 人华富基金基金评级
跟踪标的:中证5年恒定久期国开债指数 | 年化跟踪误差:0.69%

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0601 1.2631 -0.07%
    09-18 1.0608 1.2638 -0.07%
    09-17 1.0615 1.2645 0.09%
    09-16 1.0605 1.2635 0.09%
    09-15 1.0595 1.2625 0.03%
    09-12 1.0592 1.2622 0.07%
    09-11 1.0585 1.2615 0.02%
    09-10 1.0583 1.2613 -0.15%
    09-09 1.0599 1.2629 -0.08%
    09-08 1.0607 1.2637 -0.10%
    09-05 1.0618 1.2648 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.01%
    -0.60%
    0.96%
    -0.06%
    1.92%
    7.56%
    10.20%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.10%
    -0.01%
    -0.53%
    1.09%
    0.04%
    2.34%
    8.70%
    11.86%
    同类排名
    116 | 633
    441 | 629
    516 | 606
    153 | 578
    382 | 558
    179 | 516
    63 | 351
    61 | 291
    四分位排名

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