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华富恒定久期国开债A(006451
)

净值估算(19-10-22 15:00)

1.0128
0.0002-0.02%
近1月:-0.12%
近1年:--

单位净值 (2019-10-21)

1.0130-0.10%
近3月:0.44%
近3年:--

累计净值

1.0290
近6月:2.39%
成立来:2.91%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:10.74亿元(2019-09-30)基金经理:张娅
成 立 日:2019-01-28管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证5年恒定久期国开债指数 | 跟踪误差:--

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0130 1.0290 -0.10%
    10-18 1.0140 1.0300 -0.05%
    10-17 1.0145 1.0305 0.04%
    10-16 1.0141 1.0301 0.02%
    10-15 1.0139 1.0299 0.02%
    10-14 1.0137 1.0297 -0.07%
    10-11 1.0144 1.0304 -0.08%
    10-10 1.0152 1.0312 -0.04%
    10-09 1.0156 1.0316 0.03%
    10-08 1.0153 1.0313 0.17%
    09-30 1.0136 1.0296 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.12%
    0.44%
    2.39%
    --
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    同类平均
    -0.19%
    0.05%
    1.40%
    1.90%
    4.75%
    6.04%
    9.51%
    10.36%
    沪深300
    -1.03%
    -1.01%
    3.02%
    -3.22%
    29.40%
    19.13%
    -0.79%
    17.07%
    跟踪标的
    -0.05%
    -0.04%
    0.63%
    2.76%
    3.26%
    5.98%
    12.35%
    --
    同类排名
    1181 | 1913
    1437 | 1914
    1645 | 1828
    531 | 1705
    -- | 1537
    -- | 1382
    -- | 1183
    -- | 805
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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1916 0 该基金目前在天天基金的认购费率小于100万元 0. 晴时不见羽 12-03 11:44
1983 0 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于 晴时不见羽 12-03 11:43

华富基金

管理规模:462.53亿旗下基金:56只
基金名称关注度
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