华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金净值_估值

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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0739-0.04%; 近1月：1.43%; 近1年：6.34%

累计净值: 1.2629; 近3月：2.39%; 近3年：13.56%

: 近6月：2.98%; 成立来：28.17%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：49.35亿元（2024-09-30）	基金经理：张娅等
成立日：2019-01-28	管理人：华富基金	基金评级：
跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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23国开 9.02% --
22国开 8.23% --
24国开 6.84% --
23国开 5.00% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0739	1.2629	-0.04%
12-27	1.0743	1.2633	0.12%
12-26	1.0730	1.2620	0.09%
12-25	1.0720	1.2610	-0.09%
12-24	1.0730	1.2620	-0.08%
12-23	1.0739	1.2629	0.03%
12-20	1.0736	1.2626	0.18%
12-19	1.0717	1.2607	0.08%
12-18	1.0708	1.2598	-0.07%
12-17	1.0776	1.2606	-0.04%
12-16	1.0780	1.2610	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.43%	2.39%	2.98%	6.31%	6.34%	10.56%	13.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数	-0.03%	1.71%	2.78%	3.61%	7.22%	7.22%	11.81%	15.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 553	145 \| 542	122 \| 526	134 \| 491	81 \| 400	79 \| 400	57 \| 316	56 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.57%	1.50%	1.71%	1.12%	0.51%	1.71%	0.59%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数	0.81%	1.63%	1.83%	1.19%	0.61%	1.78%	0.63%	0.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 526	89 \| 495	55 \| 447	45 \| 408	73 \| 365	42 \| 358	82 \| 348	251 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	2.71%	5.36%	2.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 408	87 \| 341	28 \| 309	49 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	张娅尤之奇	1年又110天	7.61%
2022-03-14~2023-09-11	张娅郜哲尤之奇	1年又181天	5.19%
2019-01-28~2022-03-13	张娅郜哲	3年又45天	13.26%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派现金0.0060元
2024-09-04	每份派现金0.0400元
2024-03-25	每份派现金0.0450元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-03-09	每份派现金0.0400元
2020-03-05	每份派现金0.0090元
2019-12-26	每份派现金0.0080元
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