基金品种

全球市场
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451
)

单位净值 (2024-12-05)

1.06860.03%
近1月:0.95%
近1年:6.21%

累计净值

1.2516
近3月:1.15%
近3年:13.37%

近6月:2.36%
成立来:26.82%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:49.35亿元(2024-09-30)基金经理:张娅
成 立 日:2019-01-28管 理 人华富基金基金评级
跟踪标的:中证5年恒定久期国开债指数 | 年化跟踪误差:0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.0686 1.2516 0.03%
    12-04 1.0683 1.2513 0.13%
    12-03 1.0669 1.2499 -0.02%
    12-02 1.0671 1.2501 0.23%
    11-29 1.0647 1.2477 0.10%
    11-28 1.0636 1.2466 0.09%
    11-27 1.0626 1.2456 0.01%
    11-26 1.0625 1.2455 0.02%
    11-25 1.0623 1.2453 0.08%
    11-22 1.0614 1.2444 0.01%
    11-21 1.0613 1.2443 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    0.95%
    1.15%
    2.36%
    5.20%
    6.21%
    9.65%
    13.37%
    同类平均
    0.38%
    0.70%
    1.03%
    2.01%
    4.07%
    4.80%
    7.59%
    10.80%
    沪深300
    1.27%
    -3.04%
    20.38%
    9.09%
    14.30%
    15.54%
    -0.64%
    -19.98%
    跟踪标的
    0.57%
    1.06%
    1.37%
    2.98%
    5.92%
    6.92%
    10.76%
    15.06%
    同类排名
    137 | 541
    94 | 531
    117 | 513
    126 | 471
    71 | 400
    63 | 375
    51 | 305
    47 | 239
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
179 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招 基金资讯 11-27 09:06
96 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(A类 基金资讯 11-27 09:06
483 0 1114速递:什么信号?住房交易税收新政重磅发布! 华富基金 11-15 09:15
682 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:35
691 0 1015速递:定档下周二!科技巨头官宣新品发布会! 华富基金 10-15 17:37
1357 9 看开了,大盘继续跌,我这样加仓总没错! 天空之城zva 09-11 19:56
643 0 公告关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2 基金资讯 09-03 07:20
525 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:58
650 0 公告华富基金管理有限公司关于华富中证5年恒定久期国开债 基金资讯 08-22 09:46
637 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合 基金资讯 08-22 09:23
629 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协 基金资讯 08-22 09:04
642 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招 基金资讯 08-22 09:04
952 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金202 基金资讯 07-19 09:31
451 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(A类 基金资讯 06-27 09:04
983 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金202 基金资讯 04-20 09:08
902 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金202 基金资讯 03-30 10:09
1043 0 公告关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2 基金资讯 03-23 09:04
1088 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:22
818 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招 基金资讯 11-28 16:06
422 0 公告华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(A类 基金资讯 11-28 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1