华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金净值_估值

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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451

)

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单位净值 (2024-12-05): 1.06860.03%; 近1月：0.95%; 近1年：6.21%

累计净值: 1.2516; 近3月：1.15%; 近3年：13.37%

: 近6月：2.36%; 成立来：26.82%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：49.35亿元（2024-09-30）	基金经理：张娅等
成立日：2019-01-28	管理人：华富基金	基金评级：
跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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22国开 8.23% --
24国开 6.84% --
23国开 5.00% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0686	1.2516	0.03%
12-04	1.0683	1.2513	0.13%
12-03	1.0669	1.2499	-0.02%
12-02	1.0671	1.2501	0.23%
11-29	1.0647	1.2477	0.10%
11-28	1.0636	1.2466	0.09%
11-27	1.0626	1.2456	0.01%
11-26	1.0625	1.2455	0.02%
11-25	1.0623	1.2453	0.08%
11-22	1.0614	1.2444	0.01%
11-21	1.0613	1.2443	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.95%	1.15%	2.36%	5.20%	6.21%	9.65%	13.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.70%	1.03%	2.01%	4.07%	4.80%	7.59%	10.80%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
跟踪标的跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数	0.57%	1.06%	1.37%	2.98%	5.92%	6.92%	10.76%	15.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 541	94 \| 531	117 \| 513	126 \| 471	71 \| 400	63 \| 375	51 \| 305	47 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.57%	1.50%	1.71%	1.12%	0.51%	1.71%	0.59%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数	0.81%	1.63%	1.83%	1.19%	0.61%	1.78%	0.63%	0.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 526	89 \| 495	55 \| 447	45 \| 408	73 \| 365	42 \| 358	82 \| 348	251 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	2.71%	5.36%	2.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 408	87 \| 341	28 \| 309	49 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	张娅尤之奇	1年又86天	6.45%
2022-03-14~2023-09-11	张娅郜哲尤之奇	1年又181天	5.19%
2019-01-28~2022-03-13	张娅郜哲	3年又45天	13.26%

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2024-03-25	每份派现金0.0450元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-03-09	每份派现金0.0400元
2020-03-05	每份派现金0.0090元
2019-12-26	每份派现金0.0080元
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