华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金净值_估值

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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.05380.00%; 近1月：0.23%; 近1年：5.15%

累计净值: 1.2368; 近3月：0.60%; 近3年：12.45%

: 近6月：1.91%; 成立来：25.15%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：张娅等
成立日：2019-01-28	管理人：华富基金	基金评级：
跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数 \| 年化跟踪误差：0.55%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 9.02% --
22国开 8.23% --
24国开 6.84% --
23国开 5.00% --
前五持仓占比合计：40.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0538	1.2368	0.00%
11-19	1.0538	1.2368	0.06%
11-18	1.0532	1.2362	-0.06%
11-15	1.0538	1.2368	0.00%
11-14	1.0538	1.2368	0.04%
11-13	1.0534	1.2364	-0.06%
11-12	1.0540	1.2370	0.10%
11-11	1.0529	1.2359	0.05%
11-08	1.0524	1.2354	0.03%
11-07	1.0521	1.2351	0.07%
11-06	1.0514	1.2344	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.23%	0.60%	1.91%	4.31%	5.15%	8.56%	12.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数	0.01%	0.24%	0.84%	2.46%	5.06%	5.91%	9.90%	14.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 535	118 \| 527	248 \| 504	128 \| 457	79 \| 400	71 \| 368	62 \| 302	55 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.47%	1.69%	1.09%	0.48%	1.72%	0.56%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数	0.81%	1.63%	1.83%	1.19%	0.61%	1.78%	0.63%	0.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 526	94 \| 495	57 \| 447	49 \| 408	96 \| 365	41 \| 358	98 \| 348	258 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.91%	2.59%	5.27%	2.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 408	124 \| 343	33 \| 309	65 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	张娅尤之奇	1年又71天	5.52%
2022-03-14~2023-09-11	张娅郜哲尤之奇	1年又181天	5.05%
2019-01-28~2022-03-13	张娅郜哲	3年又45天	12.90%

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2024-03-25	每份派现金0.0450元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-03-09	每份派现金0.0400元
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