华富恒稳纯债债券C(000899)基金净值_估值

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华富恒稳纯债债券C(000899

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.09140.05%; 近1月：0.43%; 近1年：5.01%

累计净值: 1.3531; 近3月：1.37%; 近3年：9.75%

: 近6月：2.60%; 成立来：37.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.29亿元（2024-06-30）	基金经理：姚姣姣
成立日：2014-12-17	管理人：华富基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22湖北 6.64% --
23广州 5.48% --
22重庆 4.37% --
21国开 2.98% --
23华阳 2.18% --
前五持仓占比合计：21.65%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0914	1.3531	0.05%
07-25	1.0909	1.3526	0.06%
07-24	1.0903	1.3520	0.03%
07-23	1.0900	1.3517	0.05%
07-22	1.0895	1.3512	0.08%
07-19	1.0886	1.3503	0.01%
07-18	1.0885	1.3502	0.00%
07-17	1.0885	1.3502	0.02%
07-16	1.0883	1.3500	0.02%
07-15	1.0881	1.3498	0.04%
07-12	1.0877	1.3494	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.43%	1.37%	2.60%	3.15%	5.01%	7.05%	9.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 3376	1300 \| 3348	625 \| 3248	1180 \| 3073	871 \| 3053	476 \| 2788	1031 \| 2419	1388 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.49%	1.29%	1.24%	0.98%	1.15%	0.35%	-0.41%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 3366	1162 \| 3230	412 \| 3112	238 \| 2943	1511 \| 2851	2487 \| 2778	1593 \| 2732	1874 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	1.38%	2.95%	2.30%	2.94%	5.68%	2.59%	1.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 3112	2037 \| 2732	1783 \| 2413	1214 \| 2201	1110 \| 1724	626 \| 1271	207 \| 1021	153 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-07~至今	姚姣姣	5年又325天	20.11%
2017-01-04~2018-09-06	胡伟姚姣姣	1年又245天	6.10%
2014-12-17~2017-01-03	胡伟	2年又18天	8.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-26	每份派现金0.0100元
2023-12-14	每份派现金0.0200元
2022-06-16	每份派现金0.0067元
2022-04-14	每份派现金0.0300元
2022-01-17	每份派现金0.0500元
2021-03-23	每份派现金0.0450元
2020-03-17	每份派现金0.1000元

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