工银优质精选混合C(018222)基金净值_估值

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工银优质精选混合C(018222

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单位净值 (2025-01-24): 2.71501.12%; 近1月：-0.73%; 近1年：10.82%

累计净值: 2.7150; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：9.70%; 成立来：-17.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：胡志利
成立日：2023-04-03	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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保利发展	5.65%	0.36%	股吧
XD长江电	3.33%	-0.32%	股吧
三环集团	3.31%	3.23%	股吧
海尔智家	3.04%	0.69%	股吧
立讯精密	3.02%	3.41%	股吧
山金国际	2.87%	1.77%	股吧
药明康德	2.63%	2.72%	股吧
今世缘	2.59%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：45.06%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 5.52% --
前一持仓占比合计：5.52%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	5.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	2.7150	2.7150	1.12%
01-23	2.6850	2.6850	0.15%
01-22	2.6810	2.6810	-0.81%
01-21	2.7030	2.7030	0.33%
01-20	2.6940	2.6940	0.64%
01-17	2.6770	2.6770	0.34%
01-16	2.6680	2.6680	0.45%
01-15	2.6560	2.6560	-0.78%
01-14	2.6770	2.6770	2.06%
01-13	2.6230	2.6230	0.08%
01-10	2.6210	2.6210	-1.06%

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工银优质精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.42%	-0.73%	0.33%	9.70%	0.00%	10.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.55%	-1.17%	10.42%	-0.17%	12.97%	-10.01%	-16.19%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 2245	1140 \| 2232	1092 \| 2213	1065 \| 2194	1091 \| 2236	1066 \| 2168	-- \| 2044	-- \| 1908
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.52%	10.95%	-1.11%	-3.53%	-9.86%	-4.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1294 \| 2337	719 \| 2323	1143 \| 2327	1483 \| 2323	2180 \| 2331	1004 \| 2319	-- \| 2303	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1115 \| 2337	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 171.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	171.60%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-03~至今胡志利 1年又297天 -18.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-03~至今	胡志利	1年又297天	-18.66%

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