建信恒瑞一年定开债(003400)基金净值_估值

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建信恒瑞一年定开债(003400

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0504

0.00010.00%

近1月：0.43%

近1年：4.08%

单位净值 (2020-03-30): 1.05050.01%; 近3月：1.75%; 近3年：13.90%

累计净值: 1.1495; 近6月：2.48%; 成立来：15.47%

基金类型：定开债券	基金规模：173.53亿元（2019-12-31）	基金经理：李菁
成立日：2016-11-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-22～01-28/01-22～01-28

预估开放申购时间：
2021年01月21日15:00~01月28日15:00
预估开放赎回时间：
2021年01月21日15:00~01月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 3.64% --
19国开 3.39% --
国开1702 2.84% --
14国开 2.38% --
18国开 2.19% --
前五持仓占比合计：14.44%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	3.64%	--
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公司观点

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布局消费龙头，占领民生高地
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7天1.00%14天2.71%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.0505	1.1495	0.01%
03-27	1.0504	1.1494	0.00%
03-26	1.0504	1.1494	0.08%
03-25	1.0496	1.1486	0.03%
03-24	1.0493	1.1483	0.00%
03-23	1.0493	1.1483	0.12%
03-20	1.0480	1.1470	0.09%
03-19	1.0471	1.1461	-0.04%
03-18	1.0475	1.1465	-0.02%
03-17	1.0477	1.1467	-0.10%
03-16	1.0487	1.1477	0.03%

更多净值信息>

建信恒瑞一年定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-01-02 每份派现金0.0520元
2018-12-19 每份派现金0.0170元
2017-11-13 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-03-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.43%	1.75%	2.48%	1.73%	4.08%	9.60%	13.90%
同类平均	0.26%	0.42%	1.97%	2.95%	1.90%	5.16%	11.64%	14.69%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	441 \| 833	383 \| 809	482 \| 778	508 \| 678	477 \| 782	480 \| 571	324 \| 429	194 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.73%	0.84%	0.72%	1.00%	1.44%	1.51%	1.25%	1.54%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	573 \| 799	565 \| 708	320 \| 635	458 \| 603	389 \| 591	331 \| 577	145 \| 570	233 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.33%	5.86%	3.34%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	483 \| 799	249 \| 591	26 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-16~至今李菁 3年又135天 15.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-16~至今	李菁	3年又135天	15.46%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份派现金0.0520元
2018-12-19	每份派现金0.0170元
2017-11-13	每份派现金0.0300元

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