建信恒瑞债券(003400)基金净值_估值_行情走势

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建信恒瑞债券(003400

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单位净值 (2024-04-23): 1.05030.06%; 近1月：0.77%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.2609; 近3月：1.60%; 近3年：10.42%

: 近6月：2.94%; 成立来：28.69%

类型：债券型-混合一级	规模：13.44亿元（2024-03-31）	基金经理：李菁
成立日：2016-11-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 5.73% --
14国开 4.60% --
22中行 4.59% --
23交行 4.56% --
23工行 3.97% --
前五持仓占比合计：23.45%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	5.73%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0503	1.2609	0.06%
04-22	1.0497	1.2603	0.07%
04-19	1.0490	1.2596	0.05%
04-18	1.0485	1.2591	0.06%
04-17	1.0479	1.2585	0.06%
04-16	1.0473	1.2579	0.00%
04-15	1.0473	1.2579	0.05%
04-12	1.0468	1.2574	0.09%
04-11	1.0459	1.2565	0.06%
04-10	1.0453	1.2559	0.01%
04-09	1.0452	1.2558	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2022-03-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2022-03-31	★★
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年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.77%	1.60%	2.94%	1.96%	4.60%	6.94%	10.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.50%	2.04%	2.82%	1.72%	3.11%	6.09%	12.02%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 430	113 \| 428	205 \| 414	123 \| 400	114 \| 406	77 \| 367	97 \| 294	122 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.26%	0.98%	0.66%	1.16%	0.84%	-0.08%	0.68%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 445	90 \| 399	96 \| 384	129 \| 363	275 \| 352	59 \| 336	154 \| 320	207 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	1.92%	3.72%	1.45%	3.33%	5.86%	3.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 399	82 \| 336	181 \| 249	167 \| 221	161 \| 197	86 \| 183	17 \| 188	-- \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-16~至今李菁 7年又161天 28.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-16~至今	李菁	7年又161天	28.69%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-26	每份派现金0.0150元
2023-02-10	每份派现金0.0300元
2022-01-26	每份派现金0.0228元
2021-01-26	每份派现金0.0438元
2020-01-02	每份派现金0.0520元
2018-12-19	每份派现金0.0170元
2017-11-13	每份派现金0.0300元

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