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单位净值 (2024-07-16)

1.05650.01%
近1月:0.31%
近1年:4.04%

累计净值

1.2671
近3月:0.88%
近3年:9.97%

近6月:2.34%
成立来:29.45%
类型:债券型-混合一级规模:13.44亿元(2024-03-31)基金经理:李菁
成 立 日:2016-11-16管 理 人建信基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0565 1.2671 0.01%
    07-15 1.0564 1.2670 0.05%
    07-12 1.0559 1.2665 0.03%
    07-11 1.0556 1.2662 0.01%
    07-10 1.0555 1.2661 0.01%
    07-09 1.0554 1.2660 0.04%
    07-08 1.0550 1.2656 -0.05%
    07-05 1.0555 1.2661 -0.04%
    07-04 1.0559 1.2665 0.02%
    07-03 1.0557 1.2663 0.04%
    07-02 1.0553 1.2659 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    0.88%
    2.34%
    2.56%
    4.04%
    6.79%
    9.97%
    同类平均
    0.15%
    -0.13%
    0.72%
    2.32%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.79%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    132 | 472
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    142 | 425
    94 | 394
    100 | 338
    97 | 257
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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