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单位净值 (2024-07-19)

1.05670.02%
近1月:0.27%
近1年:3.91%

累计净值

1.2673
近3月:0.73%
近3年:9.96%

近6月:2.27%
成立来:29.47%
类型:债券型-混合一级规模:13.61亿元(2024-06-30)基金经理:李菁
成 立 日:2016-11-16管 理 人建信基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0567 1.2673 0.02%
    07-18 1.0565 1.2671 -0.01%
    07-17 1.0566 1.2672 0.01%
    07-16 1.0565 1.2671 0.01%
    07-15 1.0564 1.2670 0.05%
    07-12 1.0559 1.2665 0.03%
    07-11 1.0556 1.2662 0.01%
    07-10 1.0555 1.2661 0.01%
    07-09 1.0554 1.2660 0.04%
    07-08 1.0550 1.2656 -0.05%
    07-05 1.0555 1.2661 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.27%
    0.73%
    2.27%
    2.58%
    3.91%
    6.75%
    9.96%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    71 | 503
    107 | 494
    182 | 473
    192 | 445
    144 | 437
    104 | 405
    104 | 348
    102 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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