交银鸿光一年混合A(011256)基金净值_估值

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交银鸿光一年混合A(011256

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单位净值 (2024-12-20): 1.03470.09%; 近1月：0.73%; 近1年：5.58%

累计净值: 1.0347; 近3月：1.92%; 近3年：1.55%

: 近6月：0.79%; 成立来：3.47%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：6.39亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2021-03-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	2.59%	-2.35%	股吧
北方华创	1.49%	3.58%	股吧
腾讯控股	1.36%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.29%	--	股吧
京沪高铁	1.25%	-1.30%	股吧
比亚迪股份	1.07%	--	股吧
华润置地	0.98%	--	股吧
亨通光电	0.94%	-0.92%	股吧
易普力	0.76%	-2.75%	股吧
三花智控	0.68%	-1.28%	股吧

前十持仓占比合计：12.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 6.24% --
24中信 5.89% --
24国债09 5.83% --
24长沙 5.82% --
24国开 4.96% --
前五持仓占比合计：28.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	6.24%	--
24中信	5.89%	--
24国债09	5.83%	--
24长沙	5.82%	--
24国开	4.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0347	1.0347	0.09%
12-19	1.0338	1.0338	0.20%
12-18	1.0317	1.0317	0.09%
12-17	1.0308	1.0308	-0.02%
12-16	1.0310	1.0310	-0.23%
12-13	1.0334	1.0334	-0.14%
12-12	1.0349	1.0349	0.23%
12-11	1.0325	1.0325	-0.09%
12-10	1.0334	1.0334	0.28%
12-09	1.0305	1.0305	0.13%
12-06	1.0292	1.0292	0.26%

更多净值信息>

交银鸿光一年混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.73%	1.92%	0.79%	4.79%	5.58%	4.43%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 1374	821 \| 1372	1193 \| 1354	1212 \| 1348	761 \| 1320	769 \| 1315	678 \| 1173	506 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	2.47%	1.11%	-1.66%	-0.57%	-0.68%	1.76%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1118 \| 1374	116 \| 1402	605 \| 1403	1088 \| 1401	552 \| 1403	828 \| 1388	490 \| 1367	243 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.18%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1401	372 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 48.91%
2023-12-31 72.60%
2023-06-30 86.99%
2022-12-31 60.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	48.91%
2023-12-31	72.60%
2023-06-30	86.99%
2022-12-31	60.04%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-08~至今于海颖陈俊华 3年又289天 3.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	于海颖陈俊华	3年又289天	3.47%

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