汇安嘉诚债券A(007609)基金净值_估值_行情走势

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汇安嘉诚债券A(007609

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.04200.12%; 近1月：0.87%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.0945; 近3月：1.90%; 近3年：-4.15%

: 近6月：1.11%; 成立来：9.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：张靖
成立日：2019-08-09	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 20.20% --
23国债25 11.31% --
23农行 9.76% --
22重庆 9.56% --
24国债08 7.41% --
前五持仓占比合计：58.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	20.20%	--
23国债25	11.31%	--
23农行	9.76%	--
22重庆	9.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0420	1.0945	0.12%
11-19	1.0407	1.0932	0.15%
11-18	1.0391	1.0916	-0.14%
11-15	1.0406	1.0931	-0.13%
11-14	1.0420	1.0945	-0.17%
11-13	1.0438	1.0963	-0.06%
11-12	1.0444	1.0969	-0.10%
11-11	1.0454	1.0979	0.27%
11-08	1.0426	1.0951	0.00%
11-07	1.0426	1.0951	0.08%
11-06	1.0418	1.0943	-0.06%

更多净值信息>

汇安嘉诚债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-27 每份派现金0.0525元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.87%	1.90%	1.11%	3.68%	2.66%	1.28%	-4.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 738	93 \| 734	166 \| 714	358 \| 691	208 \| 646	493 \| 641	559 \| 585	466 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.17%	1.38%	-2.13%	-1.47%	-0.53%	1.74%	-0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 800	225 \| 497	91 \| 445	368 \| 401	350 \| 384	340 \| 363	111 \| 352	154 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.41%	-5.77%	6.06%	5.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 401	231 \| 336	119 \| 249	40 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.60%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-20~至今	张靖	1天	0.12%
2024-08-08~2024-11-19	杨坤河	103天	1.04%
2023-02-02~2024-08-07	仇秉则杨坤河	1年又187天	-2.72%
2019-08-09~2023-02-01	仇秉则	3年又177天	11.36%

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