摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)基金净值_估值

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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429

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单位净值 (2026-02-11): 1.04850.03%; 近1月：-0.08%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.0485; 近3月：0.01%; 近3年：--

: 近6月：1.24%; 成立来：4.85%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.21亿元（2025-12-31）	基金经理：吴春杰等
成立日：2023-08-08	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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海富通中证短融ETF	17.63%	0.01%
兴业60天滚动持有...	6.79%	0.01%
国泰利安中短债债券A	6.59%	0.00%
财通安瑞短债债券A	5.49%	0.01%
博时月月享30天持...	5.46%	0.01%
建信短债债券A	5.33%	0.01%
国开ETF	5.18%	0.00%
兴全稳泰债券A	5.09%	0.00%
博时月月享30天持...	3.85%	0.01%
广发纯债债券A	3.70%	0.01%

前十持仓占比合计：65.11%

持仓截止日期: 2025-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	1.0485	1.0485	0.03%
02-10	1.0482	1.0482	0.03%
02-09	1.0479	1.0479	0.31%
02-06	1.0447	1.0447	0.03%
02-05	1.0444	1.0444	-0.21%
02-04	1.0466	1.0466	-0.12%
02-03	1.0479	1.0479	0.20%
02-02	1.0458	1.0458	-0.44%
01-30	1.0504	1.0504	-0.18%
01-29	1.0523	1.0523	-0.08%
01-28	1.0531	1.0531	0.08%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.08%	0.01%	1.24%	0.27%	2.13%	6.06%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.95%	1.64%	4.16%	1.81%	6.78%	13.16%	8.39%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 501	495 \| 500	456 \| 463	405 \| 433	494 \| 499	368 \| 384	316 \| 337	-- \| 265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.39%	0.90%	1.12%	-0.21%	1.13%	0.47%	1.12%	0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 512	369 \| 442	223 \| 439	360 \| 405	166 \| 401	297 \| 391	46 \| 378	204 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.22%	3.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	332 \| 512	251 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-23~至今	吴春杰蒋华安	22天	-0.24%
2024-08-31~2026-01-22	吴春杰恩学海	1年又144天	4.08%
2023-08-08~2024-08-30	吴春杰杜习杰恩学海	1年又23天	0.98%

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4231	13	今天	鸾月茵沫	08-26 06:06
4015	15	股	收益禅心明0	08-25 10:23
3772	13	今天市场	激增鑫仓wtd	08-21 09:49
3888	10	债市	爆盈利投	08-21 09:36
3445	11	今	资本策展	08-19 09:55
7204	11	债市	鑫冲长盈	08-18 21:27
3762	12	债市	财浪诗笺2	08-15 11:16
3892	10	沪指	成长松涛声LP	08-13 09:30
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