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浙商汇金聚利一年定开债D(019826
)

单位净值 (2025-02-27)

1.1467-0.06%
近1月:-0.44%
近1年:3.19%

累计净值

1.1467
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:1.15%
成立来:4.95%
类型:债券型-混合一级规模:5.79亿元(2024-12-31)基金经理:白严
成 立 日:2023-10-23管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-24~11-28/11-24~11-28
预估开放申购时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8950 -0.67%
华夏大盘精选混 15.4650 -0.14%
富国全球科技互 2.7701 1.59%
南方中证500 1.6824 -0.37%
鹏华中证500 1.7347 -0.36%
富国中证军工指 1.0200 -1.07%
融通内需驱动混 2.6100 -0.42%
银华领先策略混 1.0756 1.23%
泰信优质生活混 0.6725 -2.66%
申万菱信消费增 1.2210 0.83%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.44%
    0.35%
    1.15%
    -0.27%
    3.19%
    --
    --
    同类平均
    -0.08%
    0.12%
    1.69%
    3.57%
    0.42%
    4.31%
    7.60%
    9.07%
    沪深300
    1.00%
    3.96%
    1.56%
    20.05%
    0.84%
    13.54%
    -1.87%
    -13.24%
    同类排名
    606 | 744
    570 | 748
    674 | 743
    527 | 715
    528 | 746
    400 | 661
    -- | 596
    -- | 522
    四分位排名

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    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SepOctNovDecFeb2025同类平均 沪深300浙商汇金聚利一年定开债D
    对比
    PK当前基金
  • 亿012345612-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份1 亿份2 亿份3 亿份4 亿份5 亿份6 亿份24-03-3124-06-3024-09-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    白严
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    1年又267天
    现任基金资产规模:
    95.36亿(12只基金)

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    1 %2 %3 %4 %5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-02-27
    截止至:2025-02-27
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