浙商汇金聚盈中短债C(007443)基金净值_估值

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浙商汇金聚盈中短债C(007443

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单位净值 (2024-12-20): 1.01720.13%; 近1月：1.08%; 近1年：4.18%

累计净值: 1.1152; 近3月：1.11%; 近3年：8.64%

: 近6月：2.19%; 成立来：12.00%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.23亿元（2024-09-30）	基金经理：宋怡健等
成立日：2019-06-25	管理人：浙商证券资管	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24国开 6.10% --
24附息 6.04% --
22中信 6.03% --
前五持仓占比合计：33.44%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0172	1.1152	0.13%
12-19	1.0159	1.1139	0.03%
12-18	1.0156	1.1136	-0.06%
12-17	1.0162	1.1142	-0.03%
12-16	1.0165	1.1145	0.14%
12-13	1.0251	1.1131	0.13%
12-12	1.0238	1.1118	0.03%
12-11	1.0235	1.1115	0.06%
12-10	1.0229	1.1109	0.16%
12-09	1.0213	1.1093	0.06%
12-06	1.0207	1.1087	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.08%	1.11%	2.19%	3.81%	4.18%	6.55%	8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 908	75 \| 906	80 \| 874	49 \| 854	106 \| 821	102 \| 819	365 \| 703	241 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.72%	1.05%	0.64%	0.15%	1.11%	0.44%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 878	599 \| 862	228 \| 846	676 \| 832	744 \| 802	160 \| 771	659 \| 751	395 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	2.06%	-0.40%	2.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 832	287 \| 729	340 \| 489	187 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-07~至今	宋怡健白严	1年又198天	4.84%
2022-12-07~2023-06-06	宋怡健	181天	1.61%
2022-11-22~2022-12-06	王宇超宋怡健	14天	-0.03%
2020-12-08~2022-11-21	王宇超	1年又348天	2.16%
2020-08-11~2020-12-07	应洁茜王宇超	118天	0.47%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-18	每份派现金0.0150元
2024-06-17	每份派现金0.0100元
2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-20	每份派现金0.0020元
2023-03-20	每份派现金0.0020元
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