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单位净值 (2025-07-16)

1.07280.01%
近1月:0.29%
近1年:3.69%

累计净值

1.4073
近3月:0.97%
近3年:11.31%

近6月:1.25%
成立来:44.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.06亿元(2025-03-31)基金经理:龚克寒
成 立 日:2017-03-09管 理 人富荣基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0728 1.4073 0.01%
    07-15 1.0727 1.4072 0.07%
    07-14 1.0720 1.4065 -0.02%
    07-11 1.0722 1.4067 -0.02%
    07-10 1.0724 1.4069 -0.04%
    07-09 1.0728 1.4073 -0.01%
    07-08 1.0729 1.4074 -0.02%
    07-07 1.0731 1.4076 0.02%
    07-04 1.0729 1.4074 0.03%
    07-03 1.0726 1.4071 0.03%
    07-02 1.0723 1.4068 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.29%
    0.97%
    1.25%
    1.47%
    3.69%
    8.78%
    11.31%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    810 | 3110
    530 | 3113
    272 | 3054
    501 | 2980
    311 | 2967
    594 | 2743
    316 | 2194
    481 | 1859
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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