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单位净值 (2025-09-18)

1.05270.01%
近1月:0.06%
近1年:4.67%

累计净值

1.1497
近3月:0.20%
近3年:8.85%

近6月:0.35%
成立来:15.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2019-12-26管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0527 1.1497 0.01%
    09-17 1.0526 1.1496 -0.01%
    09-16 1.0527 1.1497 0.01%
    09-15 1.0526 1.1496 0.00%
    09-12 1.0526 1.1496 0.00%
    09-11 1.0526 1.1496 0.02%
    09-10 1.0524 1.1494 0.00%
    09-09 1.0524 1.1494 0.00%
    09-08 1.0524 1.1494 -0.01%
    09-05 1.0525 1.1495 0.00%
    09-04 1.0525 1.1495 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.35%
    2.94%
    4.67%
    7.47%
    8.85%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    3012 | 3163
    1700 | 3169
    596 | 3120
    2769 | 3016
    28 | 2958
    57 | 2816
    486 | 2272
    865 | 1926
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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