证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-13 | 0.9137 | 0.9633 | -0.28% |
| 11-12 | 0.9163 | 0.9659 | -0.19% |
| 11-11 | 0.9180 | 0.9676 | 0.04% |
| 11-10 | 0.9176 | 0.9672 | 0.09% |
| 11-09 | 0.9168 | 0.9664 | 0.04% |
| 11-06 | 0.9164 | 0.9660 | -0.01% |
| 11-05 | 0.9165 | 0.9661 | 0.14% |
| 11-04 | 0.9152 | 0.9648 | 0.28% |
| 11-03 | 0.9126 | 0.9622 | -0.07% |
| 11-02 | 0.9132 | 0.9628 | 0.21% |
| 10-30 | 0.9113 | 0.9609 | -0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.29% | -0.75% | -0.91% | -0.77% | 3.13% | 3.14% | 3.96% | 1.04% |
| 同类平均 | -0.51% | -1.45% | -2.89% | -4.12% | -1.04% | -1.24% | 6.34% | 10.94% |
| 沪深300 | -0.94% | -6.07% | -13.89% | -19.65% | -13.25% | -14.58% | -2.30% | 12.21% |
| 同类排名 | 544 | 1945 | 837 | 1920 | 580 | 1824 | 349 | 1683 | 84 | 1528 | 85 | 1458 | 758 | 1188 | 931 | 1001 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 106.96% |
| 2025-12-31 | 7.70% |
| 2025-06-30 | 15.80% |
| 2024-12-31 | 65.06% |
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