证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 0.9207 | 0.9703 | -0.02% |
| 09-29 | 0.9209 | 0.9705 | 0.12% |
| 09-28 | 0.9198 | 0.9694 | -0.34% |
| 09-24 | 0.9229 | 0.9725 | -0.18% |
| 09-23 | 0.9246 | 0.9742 | -0.09% |
| 09-22 | 0.9254 | 0.9750 | 0.11% |
| 09-21 | 0.9244 | 0.9740 | 0.20% |
| 09-18 | 0.9226 | 0.9722 | 0.42% |
| 09-17 | 0.9187 | 0.9683 | -0.04% |
| 09-16 | 0.9191 | 0.9687 | 0.28% |
| 09-15 | 0.9165 | 0.9661 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.42% | -0.37% | 0.09% | 3.83% | 3.92% | 4.59% | 4.01% | 1.12% |
| 同类平均 | -0.77% | -1.10% | -2.17% | 0.60% | 0.91% | 1.33% | 9.73% | 12.61% |
| 沪深300 | -3.53% | -5.78% | -12.49% | -2.08% | -5.88% | -6.10% | 8.46% | 18.11% |
| 同类排名 | 810 | 1791 | 623 | 1854 | 473 | 1761 | 104 | 1627 | 134 | 1529 | 136 | 1427 | 943 | 1173 | 946 | 980 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 106.96% |
| 2025-12-31 | 7.70% |
| 2025-06-30 | 15.80% |
| 2024-12-31 | 65.06% |
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