浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金净值_估值

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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372

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单位净值 (2024-12-27): 1.00400.03%; 近1月：0.47%; 近1年：1.70%

累计净值: 1.0040; 近3月：0.03%; 近3年：0.07%

: 近6月：0.52%; 成立来：0.40%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：10.19亿元（2024-09-30）	基金经理：缪夏美等
成立日：2021-06-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
浦银中短债A	14.63%	0.00%
兴业短债债券A	13.79%	0.02%
创金合信鑫日享短债...	12.33%	0.02%
鹏华稳利短债债券A	9.73%	0.03%
永赢迅利中高等级短...	8.43%	0.02%
安信鑫日享中短债A	6.38%	0.02%
天弘招利短债A	5.91%	0.02%
国联安短债债券A	5.28%	0.01%
国泰利享中短债债券A	2.76%	0.02%
广发招财短债债券A	2.26%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.42%	-0.26%	股吧
五粮液	1.33%	-0.92%	股吧
古井贡酒	0.49%	-1.01%	股吧
比音勒芬	0.09%	0.98%	股吧
峨眉山Ａ	0.00%	-3.24%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0040	1.0040	0.03%
12-26	1.0037	1.0037	-0.01%
12-25	1.0038	1.0038	-0.06%
12-24	1.0044	1.0044	0.16%
12-23	1.0028	1.0028	-0.07%
12-20	1.0035	1.0035	0.03%
12-19	1.0032	1.0032	-0.16%
12-18	1.0048	1.0048	0.06%
12-17	1.0042	1.0042	0.01%
12-16	1.0041	1.0041	-0.14%
12-13	1.0055	1.0055	-0.45%

更多净值信息>

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.47%	0.03%	0.52%	1.62%	1.70%	2.00%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 86	78 \| 86	85 \| 86	80 \| 85	71 \| 84	80 \| 84	50 \| 73	11 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.77%	0.04%	1.10%	-0.06%	2.48%	-2.27%	0.78%	-2.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 391	313 \| 378	63 \| 376	75 \| 365	3 \| 345	296 \| 328	249 \| 310	194 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.87%	-2.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 365	37 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-25~至今	缪夏美王爽张川	5天	-0.07%
2024-09-26~2024-12-24	缪夏美王爽	89天	0.77%
2024-08-08~2024-09-25	缪夏美	48天	-0.03%
2023-03-23~2024-08-07	陈曙亮	1年又138天	1.64%
2022-07-11~2023-03-22	陈曙亮许文峰	254天	-2.95%

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313	0	$浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A$自本基	温馨的马昭1	11-12 21:20
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