嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金净值_估值

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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.03560.24%; 近1月：-0.78%; 近1年：1.95%

累计净值: 1.0356; 近3月：-1.33%; 近3年：2.27%

: 近6月：2.82%; 成立来：3.56%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：9.02亿元（2024-06-30）	基金经理：胡永青
成立日：2021-02-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	2.37%	2.05%	股吧
思源电气	1.16%	3.61%	股吧
紫金矿业	1.10%	2.72%	股吧
东华测试	1.10%	5.40%	股吧
爱博医疗	0.84%	-0.36%	股吧
宁德时代	0.79%	0.86%	股吧
中国电信	0.74%	-4.29%	股吧
安徽合力	0.55%	3.75%	股吧
山金国际	0.52%	0.84%	股吧
美的集团	0.52%	5.79%	股吧

前十持仓占比合计：9.69%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平安 9.69% --
20广发 8.60% --
21陕煤 7.29% --
20农业 7.21% --
19工商 5.30% --
前五持仓占比合计：38.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平安	9.69%	--
20广发	8.60%	--
21陕煤	7.29%	--
20农业	7.21%	--
19工商	5.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0356	1.0356	0.24%
07-25	1.0331	1.0331	-0.19%
07-24	1.0351	1.0351	-0.14%
07-23	1.0366	1.0366	-0.47%
07-22	1.0415	1.0415	0.05%
07-19	1.0410	1.0410	-0.08%
07-18	1.0418	1.0418	0.18%
07-17	1.0399	1.0399	-0.21%
07-16	1.0421	1.0421	-0.03%
07-15	1.0424	1.0424	-0.05%
07-12	1.0429	1.0429	-0.04%

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嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-0.78%	-1.33%	2.82%	2.00%	1.95%	1.12%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 1394	807 \| 1393	969 \| 1388	444 \| 1374	471 \| 1363	213 \| 1320	323 \| 1171	244 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.07%	1.84%	0.58%	-0.36%	0.77%	3.08%	-2.20%	-2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 1402	313 \| 1403	154 \| 1401	428 \| 1403	209 \| 1388	158 \| 1367	1149 \| 1336	839 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 1401	800 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 31.97%
2023-06-30 34.81%
2022-12-31 98.25%
2022-06-30 149.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	31.97%
2023-06-30	34.81%
2022-12-31	98.25%
2022-06-30	149.80%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	胡永青	1年又56天	3.01%
2022-05-25~2023-06-01	胡永青赖礼辉	1年又7天	1.21%
2022-03-29~2022-05-24	黄欣欣胡永青赖礼辉	56天	-0.03%
2021-05-13~2022-03-28	王茜黄欣欣	319天	-1.12%
2021-02-26~2021-05-12	王茜	75天	0.49%

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