嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金净值_估值

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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516

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单位净值 (2024-12-20): 1.0474-0.02%; 近1月：0.69%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.0474; 近3月：1.35%; 近3年：2.52%

: 近6月：0.21%; 成立来：4.74%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.90亿元（2024-09-30）	基金经理：胡永青
成立日：2021-02-26	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.34%	-1.96%	股吧
三星医疗	1.13%	-4.80%	股吧
东华测试	1.12%	2.62%	股吧
洛阳钼业	0.99%	-2.28%	股吧
固生堂	0.92%	--	股吧
美的集团	0.69%	-0.59%	股吧
中国电信	0.55%	-0.56%	股吧
中国移动	0.53%	-2.15%	股吧
安徽合力	0.50%	-2.34%	股吧
思源电气	0.33%	-1.90%	股吧

前十持仓占比合计：8.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 8.59% --
21陕煤 8.34% --
20农业 8.25% --
21平安 7.36% --
19中国 6.00% --
前五持仓占比合计：38.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20广发	8.59%	--
21陕煤	8.34%	--
20农业	8.25%	--
21平安	7.36%	--
19中国	6.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0474	1.0474	-0.02%
12-19	1.0476	1.0476	-0.14%
12-18	1.0491	1.0491	0.09%
12-17	1.0482	1.0482	-0.06%
12-16	1.0488	1.0488	-0.10%
12-13	1.0498	1.0498	-0.28%
12-12	1.0528	1.0528	0.36%
12-11	1.0490	1.0490	0.08%
12-10	1.0482	1.0482	0.25%
12-09	1.0456	1.0456	0.19%
12-06	1.0436	1.0436	0.17%

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嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.69%	1.35%	0.21%	3.16%	3.86%	8.05%	2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	961 \| 1374	859 \| 1372	1262 \| 1354	1256 \| 1348	1029 \| 1320	1032 \| 1315	309 \| 1173	449 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.12%	1.07%	1.84%	0.58%	-0.36%	0.77%	3.08%	-2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1282 \| 1374	575 \| 1402	313 \| 1403	154 \| 1401	428 \| 1403	209 \| 1388	158 \| 1367	1149 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 1401	800 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 23.49%
2023-12-31 31.97%
2023-06-30 34.81%
2022-12-31 98.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.49%
2023-12-31	31.97%
2023-06-30	34.81%
2022-12-31	98.25%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	胡永青	1年又203天	4.19%
2022-05-25~2023-06-01	胡永青赖礼辉	1年又7天	1.21%
2022-03-29~2022-05-24	黄欣欣胡永青赖礼辉	56天	-0.03%
2021-05-13~2022-03-28	王茜黄欣欣	319天	-1.12%
2021-02-26~2021-05-12	王茜	75天	0.49%

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332	0	今天跌的怎么多呀！什么原因？	hz198487	10-09 21:21
295	0	此基绝对有问题	乐于助人的范泽17	10-09 20:32
300	0	$嘉实浦盈一年持有期混合A[011516]$一天跌	乐于助人的范泽17	10-09 20:29
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303	0	公告嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	06-24 08:30
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498	1	这都赎回5天了怎么还没到账，赎回几天能到账？	基民8860D39L57	01-12 13:06
471	0	这款基金真是垃圾很啦，这都是找里啥基金经理	容光焕发地金吉拉	01-09 11:18
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